Meridian Energy Limited

CHIA:MEZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$13.7b

Meridian Energy Évaluation

Le site MEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MEZ ( A$5.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEZ?

Mesure clé : Comme MEZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MEZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MEZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MEZ?
Ratio PE35.7x
Les revenusNZ$429.00m
Capitalisation boursièreNZ$15.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.6x
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
ORG Origin Energy
13.2x-4.4%AU$18.9b
AGL AGL Energy
10.4x-2.3%AU$7.3b
MEZ Meridian Energy
35.7x6.6%AU$15.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Renewable Energy ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MEZ 35.7xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies41PE01224364860+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Renewable Energy ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.7x
Juste PE Ratio18.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MEZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$5.25
AU$5.92
+12.8%
10.5%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.34
AU$5.92
+10.8%
10.3%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.40
AU$5.98
+10.8%
11.7%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.75
AU$6.04
+5.0%
11.9%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$5.92
AU$5.74
-3.0%
8.6%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.96
AU$5.81
-2.5%
8.8%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.20
AU$5.54
-10.6%
5.9%AU$6.02AU$5.08n/a5
May ’25AU$5.44
AU$5.33
-2.1%
10.0%AU$5.93AU$4.37n/a5
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.8%
11.5%AU$6.04AU$4.46n/a5
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.0%
11.4%AU$6.08AU$4.49n/a5
Feb ’25AU$5.18
AU$4.98
-3.8%
13.1%AU$6.16AU$4.44n/a5
Jan ’25AU$5.19
AU$4.88
-5.9%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.4%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.2%
13.0%AU$6.15AU$4.38AU$5.345
Oct ’24AU$4.77
AU$5.11
+7.1%
11.7%AU$6.17AU$4.42AU$5.405
Sep ’24AU$4.82
AU$5.04
+4.7%
10.4%AU$5.99AU$4.42AU$5.755
Aug ’24AU$5.14
AU$5.04
-2.0%
12.5%AU$6.16AU$4.25AU$5.925
Jul ’24AU$5.16
AU$4.95
-4.1%
11.6%AU$5.91AU$4.18AU$5.965
Jun ’24AU$5.06
AU$5.13
+1.4%
12.5%AU$6.25AU$4.32AU$6.205
May ’24AU$5.05
AU$5.06
+0.2%
12.7%AU$6.18AU$4.28AU$5.445
Apr ’24AU$4.98
AU$5.10
+2.4%
13.9%AU$6.38AU$4.30AU$5.455
Mar ’24AU$4.88
AU$5.06
+3.7%
14.3%AU$6.31AU$4.26AU$5.545
Feb ’24AU$4.85
AU$5.02
+3.4%
15.6%AU$6.38AU$4.19AU$5.185
Jan ’24AU$5.01
AU$5.19
+3.6%
15.8%AU$6.66AU$4.37AU$5.195
Dec ’23AU$4.56
AU$5.00
+9.7%
16.7%AU$6.47AU$4.06AU$4.865
Nov ’23AU$4.34
AU$4.82
+11.1%
17.9%AU$6.31AU$3.96AU$4.465

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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