AGL Energy Limited

ASX:AGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.3b

AGL Energy Évaluation

Le site AGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AGL ( A$10.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$10.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AGL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGL?

Mesure clé : Comme AGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AGL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AGL?
Ratio PE10.3x
Les revenusAU$711.00m
Capitalisation boursièreAU$7.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
TPC TPC Consolidated
20.3xn/aAU$109.2m
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C
10.5x2.7%ر.ق17.3b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AGL 10.3xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Integrated Utilities ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$10.90
AU$11.91
+9.2%
4.8%AU$12.88AU$11.00n/a10
Nov ’25AU$10.53
AU$11.89
+13.0%
4.9%AU$12.88AU$11.00n/a10
Oct ’25AU$11.88
AU$12.12
+2.1%
6.3%AU$13.70AU$11.00n/a10
Sep ’25AU$11.61
AU$12.26
+5.6%
7.1%AU$13.75AU$11.00n/a11
Aug ’25AU$10.56
AU$11.39
+7.9%
9.5%AU$13.75AU$10.00n/a11
Jul ’25AU$10.68
AU$11.38
+6.5%
8.6%AU$13.25AU$10.00n/a10
Jun ’25AU$10.23
AU$11.35
+11.0%
9.3%AU$13.25AU$9.50n/a10
May ’25AU$9.45
AU$11.14
+17.9%
10.8%AU$13.25AU$9.18n/a10
Apr ’25AU$8.34
AU$11.27
+35.1%
10.1%AU$13.40AU$9.60n/a10
Mar ’25AU$8.66
AU$11.43
+32.0%
10.0%AU$13.40AU$9.60n/a10
Feb ’25AU$8.54
AU$11.69
+36.9%
10.9%AU$13.40AU$9.30n/a9
Jan ’25AU$9.48
AU$11.75
+23.9%
10.2%AU$14.00AU$9.75n/a10
Dec ’24AU$9.43
AU$11.86
+25.7%
9.9%AU$14.00AU$9.75n/a10
Nov ’24AU$10.77
AU$11.80
+9.5%
10.1%AU$14.00AU$9.75AU$10.5310
Oct ’24AU$10.73
AU$11.89
+10.8%
9.9%AU$14.00AU$9.75AU$11.8810
Sep ’24AU$11.04
AU$11.74
+6.3%
10.3%AU$14.00AU$9.75AU$11.6111
Aug ’24AU$12.28
AU$11.86
-3.4%
10.4%AU$14.30AU$10.00AU$10.5611
Jul ’24AU$10.81
AU$10.88
+0.6%
15.5%AU$13.24AU$6.80AU$10.6813
Jun ’24AU$9.21
AU$9.29
+0.8%
17.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.2313
May ’24AU$8.55
AU$8.83
+3.2%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$9.4513
Apr ’24AU$8.05
AU$8.83
+9.6%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$8.3413
Mar ’24AU$6.88
AU$8.63
+25.4%
18.9%AU$12.80AU$6.80AU$8.6612
Feb ’24AU$7.64
AU$9.03
+18.2%
17.7%AU$12.80AU$6.80AU$8.5412
Jan ’24AU$8.07
AU$9.10
+12.8%
17.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4812
Dec ’23AU$8.08
AU$8.90
+10.1%
18.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4311
Nov ’23AU$7.12
AU$8.85
+24.3%
18.5%AU$12.80AU$6.80AU$10.7711

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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