Genesis Energy Limited

CHIA:GNE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.2b

Genesis Energy Évaluation

Le site GNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GNE ( A$2.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GNE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNE?

Mesure clé : Comme GNE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GNE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GNE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GNE?
Ratio PE18.8x
Les revenusNZ$131.10m
Capitalisation boursièreNZ$2.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GNE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
LPE Locality Planning Energy Holdings
14.3xn/aAU$28.7m
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
GNE Genesis Energy
18.8x8.5%AU$2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electric Utilities ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GNE 18.8xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies28PE0816243240+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Electric Utilities ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GNE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GNE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.8x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GNE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.02
AU$2.31
+14.4%
13.8%AU$2.84AU$1.87n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$2.31
+19.5%
12.1%AU$2.73AU$1.89n/a5
Oct ’25AU$1.98
AU$2.34
+18.5%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Sep ’25AU$2.04
AU$2.34
+14.7%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Aug ’25AU$1.99
AU$2.27
+13.8%
8.6%AU$2.50AU$1.92n/a5
Jul ’25AU$2.00
AU$2.37
+18.5%
9.5%AU$2.67AU$1.98n/a5
Jun ’25AU$1.95
AU$2.36
+20.8%
9.8%AU$2.67AU$1.96n/a5
May ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.2%
8.9%AU$2.77AU$2.09n/a5
Apr ’25AU$2.26
AU$2.50
+10.5%
7.5%AU$2.68AU$2.14n/a5
Mar ’25AU$2.32
AU$2.54
+9.4%
7.7%AU$2.74AU$2.17n/a5
Feb ’25AU$2.37
AU$2.48
+4.7%
7.2%AU$2.66AU$2.14n/a5
Jan ’25AU$2.33
AU$2.45
+4.9%
6.6%AU$2.57AU$2.14n/a5
Dec ’24AU$2.21
AU$2.42
+9.4%
4.2%AU$2.55AU$2.28n/a5
Nov ’24AU$2.14
AU$2.41
+12.6%
7.0%AU$2.71AU$2.20AU$1.935
Oct ’24AU$2.27
AU$2.47
+9.0%
6.3%AU$2.77AU$2.32AU$1.985
Sep ’24AU$2.20
AU$2.47
+12.5%
6.1%AU$2.77AU$2.32AU$2.045
Aug ’24AU$2.48
AU$2.67
+7.6%
8.9%AU$3.02AU$2.40AU$1.994
Jul ’24AU$2.51
AU$2.69
+7.3%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$2.004
Jun ’24AU$2.52
AU$2.69
+6.9%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$1.954
May ’24AU$2.52
AU$2.62
+3.9%
8.6%AU$2.99AU$2.39AU$2.134
Apr ’24AU$2.57
AU$2.69
+4.7%
7.7%AU$3.00AU$2.43AU$2.265
Mar ’24AU$2.66
AU$2.64
-0.8%
8.7%AU$3.01AU$2.38AU$2.325
Feb ’24AU$2.60
AU$2.63
+1.3%
10.4%AU$3.01AU$2.37AU$2.375
Jan ’24AU$2.43
AU$2.68
+10.3%
8.0%AU$3.02AU$2.45AU$2.335
Dec ’23AU$2.44
AU$2.61
+6.9%
7.6%AU$2.91AU$2.37AU$2.215
Nov ’23AU$2.55
AU$2.60
+2.1%
7.0%AU$2.88AU$2.34AU$2.145

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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