Meridian Energy Évaluation

Le site MEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MEZ ( A$5.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEZ?

Mesure clé : Comme MEZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MEZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MEZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MEZ?
Ratio PE	35.7x
Les revenus	NZ$429.00m
Capitalisation boursière	NZ$15.32b

MEZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.9x
Ratio PEG	5.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.7x
LGI LGI	41.3x	17.9%	AU$275.3m
APA APA Group	9.5x	-25.4%	AU$9.3b
ORG Origin Energy	13.5x	-4.4%	AU$18.9b
AGL AGL Energy	10.3x	-2.3%	AU$7.3b
MEZ Meridian Energy	35.7x	6.6%	AU$15.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Renewable Energy ?

17 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

17 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Renewable Energy ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	35.7x
Juste PE Ratio	20.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MEZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$5.25	AU$5.92 +12.8%	10.5%	AU$6.61	AU$4.98	n/a	5
Nov ’25	AU$5.30	AU$5.92 +11.6%	10.3%	AU$6.61	AU$4.98	n/a	5
Oct ’25	AU$5.48	AU$5.98 +9.2%	11.7%	AU$6.91	AU$5.04	n/a	5
Sep ’25	AU$5.80	AU$6.04 +4.1%	11.9%	AU$6.95	AU$5.06	n/a	5
Aug ’25	AU$6.01	AU$5.74 -4.4%	8.6%	AU$6.23	AU$4.97	n/a	5
Jul ’25	AU$5.93	AU$5.81 -2.0%	8.8%	AU$6.41	AU$5.03	n/a	5
Jun ’25	AU$6.24	AU$5.54 -11.2%	5.9%	AU$6.02	AU$5.08	n/a	5
May ’25	AU$5.32	AU$5.33 +0.1%	10.0%	AU$5.93	AU$4.37	n/a	5
Apr ’25	AU$5.45	AU$5.02 -7.8%	11.5%	AU$6.04	AU$4.46	n/a	5
Mar ’25	AU$5.54	AU$5.04 -9.0%	11.4%	AU$6.08	AU$4.49	n/a	5
Feb ’25	AU$5.24	AU$4.98 -4.9%	13.1%	AU$6.16	AU$4.44	n/a	5
Jan ’25	AU$5.10	AU$4.88 -4.3%	13.4%	AU$6.09	AU$4.38	n/a	5
Dec ’24	AU$4.86	AU$4.88 +0.4%	13.4%	AU$6.09	AU$4.38	n/a	5
Nov ’24	AU$4.46	AU$4.96 +11.2%	13.0%	AU$6.15	AU$4.38	AU$5.30	5
Oct ’24	AU$4.79	AU$5.11 +6.6%	11.7%	AU$6.17	AU$4.42	AU$5.48	5
Sep ’24	AU$4.88	AU$5.04 +3.4%	10.4%	AU$5.99	AU$4.42	AU$5.80	5
Aug ’24	AU$5.24	AU$5.04 -3.9%	12.5%	AU$6.16	AU$4.25	AU$6.01	5
Jul ’24	AU$5.14	AU$4.95 -3.8%	11.6%	AU$5.91	AU$4.18	AU$5.93	5
Jun ’24	AU$5.08	AU$5.13 +1.0%	12.5%	AU$6.25	AU$4.32	AU$6.24	5
May ’24	AU$5.03	AU$5.06 +0.6%	12.7%	AU$6.18	AU$4.28	AU$5.32	5
Apr ’24	AU$4.99	AU$5.10 +2.2%	13.9%	AU$6.38	AU$4.30	AU$5.45	5
Mar ’24	AU$4.95	AU$5.06 +2.2%	14.3%	AU$6.31	AU$4.26	AU$5.54	5
Feb ’24	AU$4.90	AU$5.02 +2.4%	15.6%	AU$6.38	AU$4.19	AU$5.24	5
Jan ’24	AU$5.02	AU$5.19 +3.4%	15.8%	AU$6.66	AU$4.37	AU$5.10	5
Dec ’23	AU$4.59	AU$5.00 +9.0%	16.7%	AU$6.47	AU$4.06	AU$4.86	5
Nov ’23	AU$4.49	AU$4.82 +7.4%	17.9%	AU$6.31	AU$3.96	AU$4.46	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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