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Contact Energy Évaluation
Le site CEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CEN ( A$7.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$25.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CEN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$6.91b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
Ratio PEG | 6.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.3x | ||
ORG Origin Energy | 12.1x | -4.1% | AU$16.9b |
AGL AGL Energy | 10.9x | 0.1% | AU$7.7b |
APA APA Group | 9.5x | -25.7% | AU$9.3b |
LPE Locality Planning Energy Holdings | 13x | n/a | AU$26.1m |
CEN Contact Energy | 29.4x | 4.4% | AU$6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electric Utilities ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 29.4x |
Juste PE Ratio | 20.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$8.00 | AU$8.88 +11.0% | 7.9% | AU$9.79 | AU$7.89 | n/a | 4 |
Oct ’25 | AU$7.45 | AU$8.98 +20.6% | 7.7% | AU$9.77 | AU$7.98 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$7.73 | AU$9.27 +19.9% | 9.1% | AU$10.22 | AU$7.94 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$8.19 | AU$9.10 +11.1% | 9.2% | AU$9.94 | AU$7.82 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$8.43 | AU$9.61 +13.9% | 8.9% | AU$10.35 | AU$8.01 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$8.48 | AU$9.17 +8.1% | 9.9% | AU$10.11 | AU$7.56 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$7.67 | AU$8.99 +17.2% | 9.8% | AU$9.98 | AU$7.46 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$7.72 | AU$8.81 +14.1% | 12.6% | AU$10.20 | AU$7.53 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$7.60 | AU$8.84 +16.3% | 11.9% | AU$10.33 | AU$7.62 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$7.50 | AU$8.53 +13.7% | 13.1% | AU$10.27 | AU$7.19 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$7.60 | AU$8.24 +8.4% | 13.7% | AU$10.14 | AU$6.78 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$7.59 | AU$8.24 +8.5% | 13.7% | AU$10.14 | AU$6.78 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$7.16 | AU$8.40 +17.3% | 13.2% | AU$10.10 | AU$6.89 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$7.55 | AU$8.77 +16.2% | 11.2% | AU$10.26 | AU$7.65 | AU$7.45 | 5 |
Sep ’24 | AU$7.55 | AU$8.63 +14.3% | 11.2% | AU$10.20 | AU$7.56 | AU$7.73 | 5 |
Aug ’24 | AU$7.70 | AU$8.38 +8.9% | 11.2% | AU$9.93 | AU$7.21 | AU$8.19 | 5 |
Jul ’24 | AU$7.46 | AU$8.21 +10.0% | 10.9% | AU$9.64 | AU$7.07 | AU$8.43 | 5 |
Jun ’24 | AU$7.31 | AU$8.37 +14.5% | 10.5% | AU$9.75 | AU$7.23 | AU$8.48 | 5 |
May ’24 | AU$7.45 | AU$8.29 +11.3% | 10.7% | AU$9.62 | AU$7.25 | AU$7.67 | 5 |
Apr ’24 | AU$7.29 | AU$8.37 +14.8% | 10.8% | AU$9.68 | AU$7.30 | AU$7.72 | 5 |
Mar ’24 | AU$7.08 | AU$8.20 +15.8% | 11.2% | AU$9.42 | AU$7.10 | AU$7.60 | 5 |
Feb ’24 | AU$7.11 | AU$7.90 +11.2% | 14.3% | AU$9.43 | AU$6.65 | AU$7.50 | 5 |
Jan ’24 | AU$7.25 | AU$8.07 +11.3% | 14.8% | AU$9.53 | AU$6.78 | AU$7.60 | 5 |
Dec ’23 | AU$7.10 | AU$8.07 +13.6% | 14.8% | AU$9.53 | AU$6.78 | AU$7.59 | 5 |
Nov ’23 | AU$7.13 | AU$8.10 +13.7% | 13.2% | AU$9.43 | AU$7.12 | AU$7.16 | 5 |
Oct ’23 | AU$6.55 | AU$7.83 +19.5% | 13.2% | AU$9.12 | AU$6.88 | AU$7.55 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.