Transurban Group

CHIA:TCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$41.5b

Transurban Group Évaluation

Le site TCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$10.86
Fair Value
23.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TCL ( A$13.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$10.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCL?

Mesure clé : Comme TCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TCL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TCL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TCL?
Ratio PE127.4x
Les revenusAU$326.00m
Capitalisation boursièreAU$41.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.6x
ALX Atlas Arteria
24.5x20.4%AU$7.4b
QUB Qube Holdings
32.5x10.4%AU$7.4b
QAN Qantas Airways
11.1x10.2%AU$14.0b
AZJ Aurizon Holdings
14.3x5.7%AU$5.8b
TCL Transurban Group
127.4x23.5%AU$41.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TCL 127.4xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies32PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Infrastructure ( 29.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 127.4x
Juste PE Ratio35.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$13.42
AU$13.28
-1.0%
4.9%AU$14.75AU$12.30n/a13
Jan ’26AU$13.55
AU$13.25
-2.2%
4.9%AU$14.75AU$12.30n/a13
Dec ’25AU$12.86
AU$13.23
+2.9%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Nov ’25AU$12.62
AU$13.23
+4.9%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Oct ’25AU$13.02
AU$13.23
+1.7%
4.5%AU$14.60AU$12.40n/a14
Sep ’25AU$13.55
AU$13.02
-3.9%
7.6%AU$14.60AU$10.03n/a15
Aug ’25AU$12.99
AU$13.15
+1.3%
8.7%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jul ’25AU$12.43
AU$13.24
+6.5%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jun ’25AU$12.43
AU$13.24
+6.5%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
May ’25AU$12.60
AU$13.30
+5.5%
9.0%AU$15.50AU$10.03n/a15
Apr ’25AU$13.31
AU$13.33
+0.1%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Mar ’25AU$13.49
AU$13.33
-1.2%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Feb ’25AU$13.28
AU$13.60
+2.4%
6.3%AU$15.90AU$12.50AU$13.4214
Jan ’25AU$13.65
AU$13.51
-1.1%
6.3%AU$15.90AU$12.38AU$13.5514
Dec ’24AU$12.96
AU$13.61
+5.0%
6.4%AU$15.90AU$12.38AU$12.8614
Nov ’24AU$11.93
AU$13.61
+14.1%
6.4%AU$15.90AU$12.38AU$12.6214
Oct ’24AU$12.72
AU$14.24
+11.9%
6.4%AU$15.90AU$12.50AU$13.0214
Sep ’24AU$13.25
AU$14.15
+6.8%
7.1%AU$15.90AU$12.50AU$13.5515
Aug ’24AU$14.34
AU$14.36
+0.2%
8.3%AU$16.20AU$12.50AU$12.9915
Jul ’24AU$14.24
AU$14.43
+1.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.4315
Jun ’24AU$14.65
AU$14.43
-1.5%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.4315
May ’24AU$14.94
AU$14.43
-3.4%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.6015
Apr ’24AU$14.21
AU$14.15
-0.4%
7.6%AU$16.00AU$12.30AU$13.3115
Mar ’24AU$14.00
AU$14.15
+1.1%
7.1%AU$16.00AU$12.30AU$13.4917
Feb ’24AU$13.94
AU$13.85
-0.6%
7.7%AU$15.70AU$12.00AU$13.2817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$13.32
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/01 17:03
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Transurban Group est couverte par 37 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited