Aurizon Holdings Limited

CHIA:AZJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$5.8b

Aurizon Holdings Évaluation

Le site AZJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZJ ( A$3.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZJ?

Mesure clé : Comme AZJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AZJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AZJ?
Ratio PE14.3x
Les revenusAU$406.00m
Capitalisation boursièreAU$5.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AZJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AZJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.8x
ALX Atlas Arteria
23.2x22.3%AU$7.0b
QUB Qube Holdings
31.7x10.5%AU$7.2b
KLS Kelsian Group
17.4x9.7%AU$1.0b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
22.8x6.4%AU$1.8b
AZJ Aurizon Holdings
14.3x5.7%AU$5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AZJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZJ 14.3xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies33PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AZJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AZJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.3x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AZJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.26
AU$3.63
+11.3%
9.4%AU$4.50AU$3.25n/a14
Dec ’25AU$3.38
AU$3.63
+7.5%
9.4%AU$4.50AU$3.25n/a14
Nov ’25AU$3.41
AU$3.65
+7.2%
9.3%AU$4.50AU$3.25n/a14
Oct ’25AU$3.52
AU$3.65
+4.0%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a15
Sep ’25AU$3.36
AU$3.68
+9.4%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a16
Aug ’25AU$3.70
AU$3.99
+7.7%
6.8%AU$4.70AU$3.70n/a16
Jul ’25AU$3.63
AU$4.01
+10.5%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
Jun ’25AU$3.68
AU$4.01
+9.0%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
May ’25AU$3.77
AU$4.02
+6.6%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Apr ’25AU$4.02
AU$4.02
+0.1%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Feb ’25AU$3.74
AU$3.94
+5.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Jan ’25AU$3.78
AU$3.92
+3.7%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.2715
Dec ’24AU$3.55
AU$3.92
+10.5%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.3815
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.4115
Oct ’24AU$3.50
AU$3.92
+12.0%
7.9%AU$4.70AU$3.49AU$3.5215
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49AU$3.3617
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49AU$3.7017
Jul ’24AU$3.93
AU$3.88
-1.3%
10.0%AU$4.79AU$3.39AU$3.6317
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.4%
10.9%AU$4.79AU$3.39AU$3.6816
May ’24AU$3.46
AU$3.80
+9.9%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7715
Apr ’24AU$3.37
AU$3.80
+12.8%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$4.0215
Mar ’24AU$3.30
AU$3.78
+14.5%
10.5%AU$4.70AU$3.39AU$3.8415
Feb ’24AU$3.72
AU$4.03
+8.5%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7414
Jan ’24AU$3.75
AU$4.03
+7.7%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7814

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/04 14:13
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Aurizon Holdings Limited est couverte par 28 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited