Aurizon Holdings Évaluation
Le site AZJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZJ ( A$3.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZJ?
Mesure clé : Comme AZJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AZJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.1x |
| Les revenus | AU$406.00m |
| Capitalisation boursière | AU$6.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.5x | ||
ALX Atlas Arteria | 23.9x | 22.3% | AU$7.1b |
QUB Qube Holdings | 31x | 10.6% | AU$7.0b |
KLS Kelsian Group | 17.4x | 9.7% | AU$1.0b |
DBI Dalrymple Bay Infrastructure | 21.6x | 6.5% | AU$1.7b |
AZJ Aurizon Holdings | 15.1x | 5.0% | AU$6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AZJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.1x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$3.42 | AU$3.64 +6.4% | 9.4% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$3.41 | AU$3.65 +7.2% | 9.3% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$3.52 | AU$3.65 +4.0% | 8.9% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$3.36 | AU$3.68 +9.4% | 8.9% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | AU$3.70 | AU$3.99 +7.7% | 6.8% | AU$4.70 | AU$3.70 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | AU$3.63 | AU$4.01 +10.5% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.73 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | AU$3.68 | AU$4.01 +9.0% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.73 | n/a | 16 |
| May ’25 | AU$3.77 | AU$4.02 +6.6% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | AU$4.02 | AU$4.02 +0.1% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | AU$3.84 | AU$4.02 +4.7% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | AU$3.74 | AU$3.94 +5.2% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | AU$3.78 | AU$3.92 +3.7% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | AU$3.55 | AU$3.92 +10.5% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | AU$3.44 | AU$3.92 +14.2% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.41 | 15 |
| Oct ’24 | AU$3.50 | AU$3.92 +12.0% | 7.9% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.52 | 15 |
| Sep ’24 | AU$3.63 | AU$3.93 +8.3% | 7.4% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.36 | 17 |
| Aug ’24 | AU$3.81 | AU$3.97 +4.3% | 8.4% | AU$4.79 | AU$3.49 | AU$3.70 | 17 |
| Jul ’24 | AU$3.93 | AU$3.88 -1.3% | 10.0% | AU$4.79 | AU$3.39 | AU$3.63 | 17 |
| Jun ’24 | AU$3.56 | AU$3.82 +7.4% | 10.9% | AU$4.79 | AU$3.39 | AU$3.68 | 16 |
| May ’24 | AU$3.46 | AU$3.80 +9.9% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$3.77 | 15 |
| Apr ’24 | AU$3.37 | AU$3.80 +12.8% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$4.02 | 15 |
| Mar ’24 | AU$3.30 | AU$3.78 +14.5% | 10.5% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$3.84 | 15 |
| Feb ’24 | AU$3.72 | AU$4.03 +8.5% | 10.0% | AU$4.88 | AU$3.50 | AU$3.74 | 14 |
| Jan ’24 | AU$3.75 | AU$4.03 +7.7% | 10.0% | AU$4.88 | AU$3.50 | AU$3.78 | 14 |
| Dec ’23 | AU$3.86 | AU$3.99 +3.4% | 11.3% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.55 | 15 |
| Nov ’23 | AU$3.67 | AU$3.99 +8.8% | 11.3% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.44 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.