Aurizon Holdings Évaluation
Le site AZJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZJ ( A$3.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZJ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AZJ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$6.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.5x | ||
QUB Qube Holdings | 29.8x | 10.6% | AU$6.8b |
ALX Atlas Arteria | 24x | 19.9% | AU$7.2b |
KLS Kelsian Group | 19.1x | 11.2% | AU$1.1b |
QAN Qantas Airways | 9x | 9.2% | AU$11.1b |
AZJ Aurizon Holdings | 15.5x | 5.5% | AU$6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AZJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.5x |
Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.50 | AU$3.65 +4.3% | 9.3% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 14 |
Oct ’25 | AU$3.52 | AU$3.65 +4.0% | 8.9% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 15 |
Sep ’25 | AU$3.36 | AU$3.68 +9.4% | 8.9% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 16 |
Aug ’25 | AU$3.70 | AU$3.99 +7.7% | 6.8% | AU$4.70 | AU$3.70 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$3.63 | AU$4.01 +10.5% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.73 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$3.68 | AU$4.01 +9.0% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.73 | n/a | 16 |
May ’25 | AU$3.77 | AU$4.02 +6.6% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Apr ’25 | AU$4.02 | AU$4.02 +0.1% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Mar ’25 | AU$3.84 | AU$4.02 +4.7% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$3.74 | AU$3.94 +5.2% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$3.78 | AU$3.92 +3.7% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$3.55 | AU$3.92 +10.5% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$3.44 | AU$3.92 +14.2% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$3.50 | AU$3.92 +12.0% | 7.9% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.52 | 15 |
Sep ’24 | AU$3.63 | AU$3.93 +8.3% | 7.4% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.36 | 17 |
Aug ’24 | AU$3.81 | AU$3.97 +4.3% | 8.4% | AU$4.79 | AU$3.49 | AU$3.70 | 17 |
Jul ’24 | AU$3.93 | AU$3.88 -1.3% | 10.0% | AU$4.79 | AU$3.39 | AU$3.63 | 17 |
Jun ’24 | AU$3.56 | AU$3.82 +7.4% | 10.9% | AU$4.79 | AU$3.39 | AU$3.68 | 16 |
May ’24 | AU$3.46 | AU$3.80 +9.9% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$3.77 | 15 |
Apr ’24 | AU$3.37 | AU$3.80 +12.8% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$4.02 | 15 |
Mar ’24 | AU$3.30 | AU$3.78 +14.5% | 10.5% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$3.84 | 15 |
Feb ’24 | AU$3.72 | AU$4.03 +8.5% | 10.0% | AU$4.88 | AU$3.50 | AU$3.74 | 14 |
Jan ’24 | AU$3.75 | AU$4.03 +7.7% | 10.0% | AU$4.88 | AU$3.50 | AU$3.78 | 14 |
Dec ’23 | AU$3.86 | AU$3.99 +3.4% | 11.3% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.55 | 15 |
Nov ’23 | AU$3.67 | AU$3.99 +8.8% | 11.3% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.44 | 15 |
Oct ’23 | AU$3.45 | AU$4.00 +16.0% | 11.2% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.50 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.