Atlas Arteria Limited

CHIA:ALX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.1b

Atlas Arteria Évaluation

Le site ALX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALX ( A$4.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALX?

Mesure clé : Comme ALX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALX?
Ratio PE23.6x
Les revenusAU$300.20m
Capitalisation boursièreAU$7.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.8x
TCL Transurban Group
123.5x19.0%AU$40.4b
QUB Qube Holdings
31x10.6%AU$7.0b
AZJ Aurizon Holdings
15x5.0%AU$6.1b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.6x6.5%AU$1.7b
ALX Atlas Arteria
23.6x22.3%AU$7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALX 23.6xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies37PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Infrastructure ( 27.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.6x
Juste PE Ratio23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.84
AU$5.31
+9.7%
7.9%AU$6.20AU$4.64n/a10
Nov ’25AU$4.84
AU$5.40
+11.6%
8.5%AU$6.20AU$4.64n/a10
Oct ’25AU$4.79
AU$5.49
+14.7%
7.6%AU$6.16AU$4.97n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$5.50
+7.8%
7.5%AU$6.16AU$4.98n/a10
Aug ’25AU$5.20
AU$5.55
+6.7%
6.7%AU$6.27AU$5.06n/a10
Jul ’25AU$5.14
AU$5.61
+9.2%
6.7%AU$6.41AU$5.10n/a10
Jun ’25AU$5.34
AU$5.65
+5.7%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
May ’25AU$5.26
AU$5.65
+7.3%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
Apr ’25AU$5.33
AU$5.76
+8.1%
5.7%AU$6.37AU$5.29n/a10
Mar ’25AU$5.39
AU$5.72
+6.1%
5.5%AU$6.37AU$5.29n/a9
Feb ’25AU$5.35
AU$5.85
+9.3%
4.8%AU$6.42AU$5.52n/a9
Jan ’25AU$5.77
AU$5.93
+2.7%
7.1%AU$6.88AU$5.36n/a9
Dec ’24AU$5.70
AU$6.04
+5.9%
8.0%AU$6.88AU$5.36n/a9
Nov ’24AU$5.39
AU$6.04
+12.0%
8.0%AU$6.88AU$5.36AU$4.849
Oct ’24AU$5.48
AU$6.36
+16.1%
6.0%AU$6.88AU$5.85AU$4.799
Sep ’24AU$6.18
AU$6.41
+3.7%
5.5%AU$6.88AU$5.85AU$5.1010
Aug ’24AU$6.22
AU$6.47
+4.0%
4.8%AU$6.88AU$6.00AU$5.2010
Jul ’24AU$6.22
AU$6.46
+3.9%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.1410
Jun ’24AU$6.39
AU$6.46
+1.2%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.3410
May ’24AU$6.62
AU$6.46
-2.4%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.2610
Apr ’24AU$6.29
AU$6.49
+3.2%
5.9%AU$7.25AU$6.00AU$5.3310
Mar ’24AU$6.66
AU$6.65
-0.1%
9.0%AU$8.27AU$6.00AU$5.3912
Feb ’24AU$6.99
AU$6.73
-3.7%
9.2%AU$8.27AU$6.00AU$5.3512
Jan ’24AU$6.61
AU$6.78
+2.5%
9.4%AU$8.27AU$6.00AU$5.7711
Dec ’23AU$6.89
AU$6.78
-1.6%
9.8%AU$8.27AU$6.00AU$5.7010
Nov ’23AU$6.62
AU$6.73
+1.6%
9.3%AU$8.27AU$6.00AU$5.3910

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y