Transurban Group

ASX:TCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$39.0b

Transurban Group Évaluation

Le site TCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TCL ( A$12.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$10.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCL?

Mesure clé : Comme TCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TCL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TCL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TCL?
Ratio PE121x
Les revenusAU$326.00m
Capitalisation boursièreAU$38.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.9x
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
QUB Qube Holdings
30.7x10.6%AU$6.9b
QAN Qantas Airways
10.6x9.8%AU$13.4b
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.1b
TCL Transurban Group
121x19.0%AU$39.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TCL 121.0xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies38PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Infrastructure ( 28.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 121x
Juste PE Ratio29.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$12.71
AU$13.23
+4.1%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Nov ’25AU$12.62
AU$13.23
+4.9%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Oct ’25AU$13.10
AU$13.23
+1.0%
4.5%AU$14.60AU$12.40n/a14
Sep ’25AU$13.55
AU$13.02
-3.9%
7.6%AU$14.60AU$10.03n/a15
Aug ’25AU$12.98
AU$13.15
+1.3%
8.7%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jul ’25AU$12.39
AU$13.24
+6.9%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jun ’25AU$12.51
AU$13.24
+5.8%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
May ’25AU$12.55
AU$13.30
+5.9%
9.0%AU$15.50AU$10.03n/a15
Apr ’25AU$13.32
AU$13.33
+0.05%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Mar ’25AU$13.50
AU$13.33
-1.3%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Feb ’25AU$13.31
AU$13.60
+2.2%
6.3%AU$15.90AU$12.50n/a14
Jan ’25AU$13.71
AU$13.51
-1.5%
6.3%AU$15.90AU$12.38n/a14
Dec ’24AU$12.92
AU$13.61
+5.4%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Nov ’24AU$11.94
AU$13.61
+14.0%
6.4%AU$15.90AU$12.38AU$12.6214
Oct ’24AU$12.69
AU$14.24
+12.2%
6.4%AU$15.90AU$12.50AU$13.1014
Sep ’24AU$13.21
AU$14.15
+7.1%
7.1%AU$15.90AU$12.50AU$13.5515
Aug ’24AU$14.34
AU$14.36
+0.2%
8.3%AU$16.20AU$12.50AU$12.9815
Jul ’24AU$14.25
AU$14.43
+1.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.3915
Jun ’24AU$14.66
AU$14.43
-1.6%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.5115
May ’24AU$14.92
AU$14.43
-3.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.5515
Apr ’24AU$14.21
AU$14.15
-0.4%
7.6%AU$16.00AU$12.30AU$13.3215
Mar ’24AU$14.03
AU$14.15
+0.9%
7.1%AU$16.00AU$12.30AU$13.5017
Feb ’24AU$13.94
AU$13.85
-0.6%
7.7%AU$15.70AU$12.00AU$13.3117
Jan ’24AU$12.98
AU$13.69
+5.5%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$13.7116
Dec ’23AU$14.29
AU$13.69
-4.2%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$12.9216
Nov ’23AU$13.46
AU$13.68
+1.7%
7.4%AU$15.20AU$11.80AU$11.9415

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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