Air New Zealand Limited

ASX:AIZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.6b

Air New Zealand Évaluation

Le site AIZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AIZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AIZ ( A$0.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AIZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIZ?

Mesure clé : Comme AIZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AIZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AIZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AIZ?
Ratio PE12.3x
Les revenusNZ$146.00m
Capitalisation boursièreNZ$1.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AIZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AIZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.3x
AQZ Alliance Aviation Services
6.9x12.9%AU$418.0m
QAN Qantas Airways
10.6x9.8%AU$13.3b
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.6b
AIZ Air New Zealand
12.3x23.9%AU$1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AIZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIZ 12.3xMoyenne de l'industrie 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AIZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AIZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AIZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AIZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.47
AU$0.57
+19.0%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Nov ’25AU$0.47
AU$0.57
+19.0%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Oct ’25AU$0.48
AU$0.57
+16.5%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Sep ’25AU$0.51
AU$0.57
+11.9%
18.8%AU$0.74AU$0.44n/a5
Aug ’25AU$0.54
AU$0.57
+5.6%
20.6%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jul ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jun ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
May ’25AU$0.49
AU$0.58
+17.1%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$0.61
+9.1%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Mar ’25AU$0.56
AU$0.61
+8.1%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Feb ’25AU$0.60
AU$0.67
+11.7%
19.7%AU$0.84AU$0.49n/a6
Jan ’25AU$0.58
AU$0.68
+15.9%
19.5%AU$0.83AU$0.48n/a6
Dec ’24AU$0.61
AU$0.70
+15.0%
13.0%AU$0.81AU$0.56n/a6
Nov ’24AU$0.61
AU$0.72
+16.3%
9.6%AU$0.81AU$0.61AU$0.476
Oct ’24AU$0.68
AU$0.79
+15.7%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.486
Sep ’24AU$0.76
AU$0.79
+4.2%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.516
Aug ’24AU$0.72
AU$0.79
+10.4%
9.1%AU$0.89AU$0.68AU$0.546
Jul ’24AU$0.71
AU$0.78
+9.5%
9.8%AU$0.88AU$0.65AU$0.486
Jun ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.1%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.486
May ’24AU$0.70
AU$0.79
+12.4%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.496
Apr ’24AU$0.72
AU$0.79
+9.9%
9.7%AU$0.90AU$0.67AU$0.566
Mar ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.2%
9.2%AU$0.89AU$0.66AU$0.566
Feb ’24AU$0.72
AU$0.77
+6.7%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.606
Jan ’24AU$0.69
AU$0.77
+11.3%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.586
Dec ’23AU$0.71
AU$0.69
-3.2%
7.2%AU$0.77AU$0.64AU$0.616
Nov ’23AU$0.72
AU$0.66
-8.1%
7.5%AU$0.74AU$0.61AU$0.616

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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