Vista Group International Limited

CHIA:VGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$600.5m

Vista Group International Évaluation

Le site VGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VGL ( A$2.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VGL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VGL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-150.7x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
RUL RPMGlobal Holdings
6.5x10.4%AU$655.6m
CAT Catapult Group International
4.6x14.5%AU$695.7m
IFM Infomedia
3.9x7.4%AU$547.1m
FCL FINEOS Corporation Holdings
2.3x9.7%AU$456.7m
VGL Vista Group International
4.7x12.5%AU$665.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VGL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VGL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.7x
Juste PS Ratio4.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.53
AU$2.48
-1.9%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Nov ’25AU$2.55
AU$2.48
-2.6%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Oct ’25AU$2.41
AU$2.48
+3.0%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Sep ’25AU$2.74
AU$2.48
-9.4%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Aug ’25AU$2.21
AU$2.04
-7.5%
10.1%AU$2.44AU$1.90n/a5
Jul ’25AU$2.00
AU$2.04
+2.2%
10.1%AU$2.44AU$1.90n/a5
Jun ’25AU$2.05
AU$1.93
-5.6%
14.3%AU$2.40AU$1.55n/a5
May ’25AU$1.65
AU$1.93
+17.6%
14.3%AU$2.40AU$1.55n/a5
Apr ’25AU$1.83
AU$1.85
+1.1%
9.2%AU$2.06AU$1.59n/a4
Mar ’25AU$1.51
AU$1.85
+22.5%
9.2%AU$2.06AU$1.59n/a4
Feb ’25AU$1.49
AU$1.71
+15.4%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Jan ’25AU$1.53
AU$1.71
+12.0%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Dec ’24AU$1.21
AU$1.71
+42.2%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Nov ’24AU$1.18
AU$1.71
+45.2%
12.9%AU$1.87AU$1.40AU$2.553
Oct ’24AU$1.34
AU$1.71
+28.2%
10.9%AU$1.84AU$1.45AU$2.413
Sep ’24AU$1.45
AU$1.71
+18.0%
10.9%AU$1.84AU$1.45AU$2.743
Aug ’24AU$1.74
AU$1.71
-2.0%
10.4%AU$1.85AU$1.46AU$2.213
Jul ’24AU$1.59
AU$1.67
+5.4%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$2.003
Jun ’24AU$1.26
AU$1.67
+32.6%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$2.053
May ’24AU$1.16
AU$1.67
+44.7%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.653
Apr ’24AU$1.28
AU$1.67
+30.6%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.833
Mar ’24AU$1.26
AU$1.67
+32.6%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.513
Feb ’24AU$1.33
AU$1.72
+29.5%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.493
Jan ’24AU$1.39
AU$1.72
+24.3%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.533
Dec ’23AU$1.40
AU$1.72
+23.0%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.213
Nov ’23AU$1.37
AU$1.72
+26.2%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.183

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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