NEXTDC Limited

CHIA:NXT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$9.7b

NEXTDC Évaluation

Le site NXT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NXT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NXT pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NXT pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXT?

Mesure clé : Comme NXT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NXT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NXT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NXT?
Ratio PS23.9x
VenteAU$404.34m
Capitalisation boursièreAU$9.67b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NXT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NXT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
MAQ Macquarie Technology Group
6.3x5.6%AU$2.3b
MP1 Megaport
5.9x10.9%AU$1.1b
TNE Technology One
19.9x12.4%AU$10.1b
WRK Wrkr
9.5x37.2%AU$91.2m
NXT NEXTDC
23.9x14.9%AU$9.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NXT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 23.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NXT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU IT ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.1xn/aUS$1.66m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
NXT 23.9xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies4PS0246810+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NXT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian IT ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NXT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NXT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 23.9x
Juste PS Ratio11.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NXT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NXT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$15.10
AU$19.85
+31.5%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Dec ’25AU$16.26
AU$19.81
+21.9%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Nov ’25AU$16.26
AU$19.81
+21.9%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Oct ’25AU$17.42
AU$19.77
+13.5%
11.4%AU$25.70AU$14.00n/a16
Sep ’25AU$16.97
AU$18.89
+11.3%
19.7%AU$25.20AU$6.57n/a17
Aug ’25AU$17.11
AU$18.91
+10.5%
18.6%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jul ’25AU$17.46
AU$18.65
+6.8%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jun ’25AU$17.70
AU$18.50
+4.6%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
May ’25AU$16.32
AU$18.37
+12.6%
18.5%AU$21.70AU$6.57n/a17
Apr ’25AU$17.76
AU$17.96
+1.1%
20.8%AU$22.94AU$6.57n/a17
Mar ’25AU$16.75
AU$17.92
+7.0%
20.6%AU$22.94AU$6.57n/a17
Feb ’25AU$13.88
AU$15.64
+12.7%
13.3%AU$22.01AU$12.00n/a16
Jan ’25AU$13.75
AU$15.37
+11.8%
11.4%AU$20.58AU$12.00AU$15.0616
Dec ’24AU$13.00
AU$15.35
+18.1%
11.4%AU$20.58AU$12.00AU$16.2616
Nov ’24AU$11.92
AU$14.76
+23.8%
19.7%AU$20.58AU$5.37AU$16.2617
Oct ’24AU$12.43
AU$14.82
+19.3%
19.5%AU$20.58AU$5.37AU$17.4217
Sep ’24AU$13.45
AU$14.69
+9.2%
19.9%AU$20.58AU$5.37AU$16.9717
Aug ’24AU$13.08
AU$13.60
+3.9%
18.4%AU$18.00AU$5.37AU$17.1117
Jul ’24AU$12.60
AU$13.57
+7.7%
18.2%AU$17.62AU$5.37AU$17.4617
Jun ’24AU$12.57
AU$13.27
+5.6%
18.7%AU$17.62AU$5.37AU$17.7016
May ’24AU$11.46
AU$13.26
+15.7%
19.3%AU$18.53AU$5.37AU$16.3217
Apr ’24AU$10.48
AU$12.38
+18.1%
15.1%AU$17.05AU$7.55AU$17.7616
Mar ’24AU$10.58
AU$12.45
+17.7%
15.3%AU$17.05AU$7.55AU$16.7516
Feb ’24AU$9.81
AU$12.39
+26.3%
16.3%AU$17.05AU$7.55AU$13.8816
Jan ’24AU$9.14
AU$12.38
+35.5%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.7516

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/06 03:00
Cours de l'action en fin de journée2025/01/06 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

NEXTDC Limited est couverte par 26 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited