Megaport Limited

CHIA:MP1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.3b

Megaport Évaluation

Le site MP1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MP1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MP1 ( A$7.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MP1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MP1?

Mesure clé : Comme MP1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MP1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MP1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MP1?
Ratio PE131.2x
Les revenusAU$9.61m
Capitalisation boursièreAU$1.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MP1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MP1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.6x
MAQ Macquarie Technology Group
65.5x3.7%AU$2.2b
DTL Data#3
23.4x10.1%AU$1.0b
ATA Atturra
36.9x16.9%AU$360.8m
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b
MP1 Megaport
131.2x27.9%AU$1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 131.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MP1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global IT ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MP1 131.2xMoyenne de l'industrie 24.0xNo. of Companies120PE020406080100+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 131.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian IT ( 72.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MP1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MP1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 131.2x
Juste PE Ratio50.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 131.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MP1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$7.87
AU$10.06
+27.9%
21.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Dec ’25AU$7.87
AU$10.22
+29.9%
20.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$6.82
AU$11.96
+75.3%
17.2%AU$16.05AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$7.54
AU$12.21
+61.9%
16.7%AU$16.05AU$8.00n/a16
Sep ’25AU$8.58
AU$12.52
+45.9%
14.4%AU$16.05AU$10.00n/a16
Aug ’25AU$11.32
AU$15.11
+33.5%
10.6%AU$18.30AU$12.50n/a16
Jul ’25AU$10.94
AU$15.17
+38.7%
10.8%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.51
AU$15.33
+13.5%
10.5%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$15.00
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.52
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.43
AU$14.21
+14.3%
12.0%AU$18.41AU$11.50n/a15
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Dec ’24AU$9.60
AU$13.18
+37.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$7.8714
Nov ’24AU$9.62
AU$13.20
+37.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$6.8214
Oct ’24AU$11.79
AU$13.63
+15.6%
19.8%AU$18.00AU$8.00AU$7.5414
Sep ’24AU$12.28
AU$13.52
+10.1%
20.5%AU$18.00AU$8.00AU$8.5814
Aug ’24AU$10.35
AU$11.39
+10.0%
18.9%AU$16.76AU$6.90AU$11.3214
Jul ’24AU$7.19
AU$8.47
+17.7%
35.7%AU$16.32AU$4.80AU$10.9414
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80AU$13.5114
May ’24AU$5.52
AU$8.16
+47.8%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.13
AU$8.44
+104.3%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$15.0014
Mar ’24AU$5.65
AU$8.58
+51.8%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5215
Feb ’24AU$5.60
AU$8.89
+58.7%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4315
Jan ’24AU$6.32
AU$10.29
+62.8%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.2015
Dec ’23AU$6.89
AU$10.29
+49.3%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.6015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/17 08:02
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Megaport Limited est couverte par 22 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited