Gratifii Évaluation
Le site GTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GTI ( A$0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GTI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTI?
Mesure clé : Comme GTI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GTI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | AU$29.84m |
| Capitalisation boursière | AU$13.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.4x | ||
LNU Linius Technologies | 14.5x | n/a | AU$11.7m |
DOU Douugh | 6.4x | n/a | AU$10.8m |
HTG Harvest Technology Group | 4x | n/a | AU$17.2m |
ATV ActivePort Group | 0.6x | n/a | AU$9.2m |
GTI Gratifii | 0.5x | 32.4% | AU$14.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
| 16 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.1x | 15.7% | |
GTI Gratifii | 0.5x | 32.4% | US$9.08m |
ADA Adacel Technologies | 0.6x | 10.4% | US$18.35m |
MOQ MOQ | 0.3x | n/a | US$15.57m |
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.1x | 28.0% | |
GTI Gratifii | 0.5x | 150.1% | US$9.08m |
Price-To-Sales vs Industrie: GTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GTI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales GTI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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