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Gratifii Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Gratifii possède un total de capitaux propres de A$7.9M et une dette totale de A$1.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 20.7%. Son actif total et son passif total sont A$18.6M et de A$10.6M.
Informations clés
127.2%
Ratio d'endettement
AU$1.86m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$324.11k |
| Fonds propres | AU$1.46m |
| Total du passif | AU$12.27m |
| Total des actifs | AU$13.73m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GTI ( A$4.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$9.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GTI ( A$4.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$1.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GTI ( 105% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GTI a été réduit de 132.2% à 20.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: GTI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si GTI dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.