Altium Limited

CHIA:ALU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$9.0b

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Altium Évaluation

Le site ALU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALU ( A$68.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$75.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALU se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALU?

Mesure clé : Comme ALU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALU?
Ratio PE84.4x
Les revenusUS$69.73m
Capitalisation boursièreUS$5.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs108.2x
TNE Technology One
84.2x16.1%AU$10.0b
XRO Xero
138.2x26.4%AU$26.6b
WTC WiseTech Global
157.7x24.0%AU$41.3b
OCL Objective
52.9x6.3%AU$1.7b
ALU Altium
84.4x20.1%AU$9.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 95 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IRI Integrated Research
3.4x-20.4%US$62.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ALU 84.4xMoyenne de l'industrie 64.9xNo. of Companies2PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 64.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 84.4x
Juste PE Ratio56.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 56.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Nov ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Oct ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Sep ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Aug ’25AU$68.31
AU$64.90
-5.0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jul ’25AU$67.99
AU$65.75
-3.3%
13.1%AU$68.50AU$36.09n/a13
Jun ’25AU$66.87
AU$64.83
-3.0%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
May ’25AU$65.88
AU$64.95
-1.4%
13.7%AU$68.51AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.31
AU$64.96
-0.5%
13.7%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.21
AU$64.93
-0.4%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.51
AU$47.19
-4.7%
12.1%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.81
AU$45.57
-2.7%
10.2%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.43
AU$45.63
+2.7%
9.9%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.58
AU$43.22
+9.2%
12.1%AU$50.00AU$29.37n/a16
Oct ’24AU$43.18
AU$43.03
-0.3%
12.3%AU$50.00AU$29.37n/a15
Sep ’24AU$48.16
AU$41.95
-12.9%
12.4%AU$50.00AU$29.37n/a15
Aug ’24AU$38.65
AU$38.71
+0.2%
11.4%AU$43.50AU$29.37AU$68.3115
Jul ’24AU$36.89
AU$39.06
+5.9%
11.9%AU$44.00AU$29.37AU$67.9915
Jun ’24AU$39.64
AU$39.20
-1.1%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$66.8715
May ’24AU$37.47
AU$39.17
+4.5%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$65.8815
Apr ’24AU$37.87
AU$39.84
+5.2%
9.5%AU$44.00AU$32.00AU$65.3114
Mar ’24AU$38.60
AU$39.67
+2.8%
9.6%AU$44.00AU$32.00AU$65.2114
Feb ’24AU$38.11
AU$36.16
-5.1%
14.3%AU$42.32AU$24.17AU$49.5115
Jan ’24AU$35.28
AU$35.89
+1.7%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$46.8114
Dec ’23AU$38.31
AU$35.89
-6.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$44.4314
Nov ’23AU$35.99
AU$34.56
-4.0%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$39.5813

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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5.7%

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