Michael Hill International Limited

CHIA:MHJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$225.1m

Michael Hill International Évaluation

Le site MHJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MHJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MHJ ( A$0.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MHJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MHJ?

Mesure clé : Comme MHJ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MHJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MHJ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MHJ?
Ratio PS0.3x
VenteAU$646.60m
Capitalisation boursièreAU$225.08m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MHJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MHJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
BBN Baby Bunting Group
0.5x6.9%AU$228.6m
SSG Shaver Shop Group
0.8x4.0%AU$174.9m
ABY Adore Beauty Group
0.5x9.7%AU$94.0m
DSK Dusk Group
0.6x7.2%AU$74.7m
MHJ Michael Hill International
0.3x3.0%AU$225.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MHJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MHJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.6%US$195.45m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.15m
HT8 Harris Technology Group
0.1xn/aUS$1.55m
MHJ 0.3xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MHJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MHJ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MHJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MHJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MHJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.57
AU$0.63
+9.6%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Nov ’25AU$0.58
AU$0.63
+6.8%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.50
AU$0.63
+25.0%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Sep ’25AU$0.56
AU$0.64
+15.8%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Aug ’25AU$0.56
AU$0.64
+14.7%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Jul ’25AU$0.46
AU$0.65
+43.4%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.44
AU$0.65
+48.3%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.67
AU$1.02
+53.9%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Apr ’25AU$0.70
AU$1.02
+46.2%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Mar ’25AU$0.72
AU$1.02
+42.1%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Feb ’25AU$0.83
AU$1.05
+26.9%
13.5%AU$1.20AU$0.86n/a3
Jan ’25AU$0.90
AU$1.24
+37.8%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.24
+54.0%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Nov ’24AU$0.83
AU$1.27
+53.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.584
Oct ’24AU$0.87
AU$1.27
+46.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.504
Sep ’24AU$0.94
AU$1.28
+36.4%
19.7%AU$1.60AU$0.93AU$0.564
Aug ’24AU$0.91
AU$1.17
+28.2%
16.4%AU$1.40AU$0.93AU$0.563
Jul ’24AU$0.90
AU$1.16
+29.6%
17.3%AU$1.40AU$0.91AU$0.463
Jun ’24AU$0.96
AU$1.28
+33.7%
7.3%AU$1.40AU$1.17AU$0.443
May ’24AU$1.06
AU$1.25
+18.2%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.673
Apr ’24AU$0.99
AU$1.25
+26.6%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.703
Mar ’24AU$1.07
AU$1.54
+44.6%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.723
Feb ’24AU$1.04
AU$1.54
+48.1%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.833
Jan ’24AU$1.09
AU$1.56
+43.4%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.903
Dec ’23AU$1.18
AU$1.56
+32.5%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.813
Nov ’23AU$1.23
AU$1.56
+27.6%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.833

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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