Cettire Évaluation

Le site CTT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CTT ( A$1.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CTT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTT?

Mesure clé : Comme CTT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CTT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CTT?
Ratio PE	49.5x
Les revenus	AU$10.47m
Capitalisation boursière	AU$518.48m

CTT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	29.1x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CTT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CTT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.7x
UNI Universal Store Holdings	17.4x	9.7%	AU$614.5m
AX1 Accent Group	24.1x	14.6%	AU$1.4b
STP Step One Clothing	20x	12.4%	AU$248.8m
PMV Premier Investments	21.2x	4.4%	AU$5.5b
CTT Cettire	49.5x	31.7%	AU$518.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CTT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CTT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CTT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	49.5x
Juste PE Ratio	44.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$1.36	AU$1.95 +43.2%	43.1%	AU$3.34	AU$0.90	n/a	5
Nov ’25	AU$1.44	AU$2.27 +58.0%	36.9%	AU$3.34	AU$0.90	n/a	5
Oct ’25	AU$1.80	AU$2.13 +18.8%	46.2%	AU$3.56	AU$0.90	n/a	5
Sep ’25	AU$1.05	AU$2.13 +104.0%	46.2%	AU$3.56	AU$0.90	n/a	5
Aug ’25	AU$1.33	AU$3.12 +134.7%	50.6%	AU$6.11	AU$1.40	n/a	5
Jul ’25	AU$1.27	AU$3.12 +145.8%	50.6%	AU$6.11	AU$1.40	n/a	5
Jun ’25	AU$2.32	AU$4.26 +83.7%	24.9%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
May ’25	AU$2.94	AU$4.26 +45.0%	24.9%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
Apr ’25	AU$4.06	AU$4.38 +7.9%	23.6%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
Mar ’25	AU$4.85	AU$4.44 -8.4%	23.6%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
Feb ’25	AU$3.17	AU$3.56 +12.2%	10.4%	AU$4.00	AU$3.00	n/a	4
Jan ’25	AU$2.90	AU$3.50 +20.7%	15.4%	AU$4.00	AU$2.75	n/a	3
Dec ’24	AU$3.25	AU$3.50 +7.7%	15.4%	AU$4.00	AU$2.75	n/a	3
Nov ’24	AU$2.53	AU$3.50 +38.3%	15.4%	AU$4.00	AU$2.75	AU$1.44	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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