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Wesfarmers Évaluation
Le site WES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WES ( A$74.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$56.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WES se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WES?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WES? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$84.89b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22x |
Ratio PEG | 4.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.3x | ||
HVN Harvey Norman Holdings | 16.5x | 7.6% | AU$6.1b |
MYR Myer Holdings | 14.7x | 1.6% | AU$677.6m |
KGN Kogan.com | 64.9x | 32.0% | AU$431.6m |
JD JD.com | 9.1x | 8.6% | US$39.6b |
WES Wesfarmers | 34.1x | 8.3% | AU$84.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 34.1x |
Juste PE Ratio | 24.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$75.21 | AU$60.73 -19.2% | 12.8% | AU$72.10 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$73.72 | AU$60.71 -17.7% | 12.8% | AU$72.10 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$65.16 | AU$59.02 -9.4% | 11.8% | AU$68.80 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$64.89 | AU$59.02 -9.0% | 11.8% | AU$68.80 | AU$43.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$66.01 | AU$58.07 -12.0% | 11.0% | AU$68.80 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$68.40 | AU$57.89 -15.4% | 10.5% | AU$66.60 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$66.39 | AU$57.66 -13.1% | 10.8% | AU$66.60 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$58.02 | AU$52.67 -9.2% | 10.9% | AU$62.90 | AU$42.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$57.04 | AU$51.28 -10.1% | 10.3% | AU$57.55 | AU$42.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$52.21 | AU$51.29 -1.8% | 10.6% | AU$57.55 | AU$42.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$51.02 | AU$51.50 +0.9% | 10.2% | AU$57.55 | AU$42.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$52.86 | AU$51.79 -2.0% | 10.4% | AU$61.15 | AU$42.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$53.85 | AU$51.33 -4.7% | 10.7% | AU$61.15 | AU$42.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$50.15 | AU$49.80 -0.7% | 11.8% | AU$62.90 | AU$40.00 | AU$73.72 | 15 |
Jul ’24 | AU$49.34 | AU$49.79 +0.9% | 11.3% | AU$62.90 | AU$42.00 | AU$65.16 | 15 |
Jun ’24 | AU$47.93 | AU$49.85 +4.0% | 11.3% | AU$62.90 | AU$42.00 | AU$64.89 | 15 |
May ’24 | AU$52.06 | AU$50.10 -3.8% | 12.2% | AU$64.10 | AU$42.00 | AU$66.01 | 14 |
Apr ’24 | AU$50.25 | AU$49.83 -0.8% | 12.3% | AU$64.10 | AU$42.00 | AU$68.40 | 15 |
Mar ’24 | AU$48.25 | AU$49.96 +3.5% | 12.1% | AU$64.10 | AU$42.00 | AU$66.39 | 15 |
Feb ’24 | AU$49.65 | AU$48.61 -2.1% | 12.8% | AU$64.10 | AU$41.00 | AU$58.02 | 15 |
Jan ’24 | AU$45.91 | AU$48.12 +4.8% | 13.9% | AU$64.10 | AU$40.00 | AU$57.04 | 15 |
Dec ’23 | AU$49.00 | AU$47.99 -2.1% | 14.2% | AU$64.10 | AU$38.70 | AU$52.21 | 15 |
Nov ’23 | AU$46.09 | AU$47.89 +3.9% | 13.9% | AU$63.50 | AU$38.70 | AU$51.02 | 15 |
Oct ’23 | AU$42.72 | AU$48.35 +13.2% | 13.6% | AU$63.50 | AU$38.70 | AU$52.86 | 15 |
Sep ’23 | AU$46.69 | AU$48.65 +4.2% | 13.3% | AU$63.50 | AU$38.90 | AU$53.85 | 15 |
Aug ’23 | AU$46.75 | AU$48.02 +2.7% | 14.5% | AU$61.90 | AU$35.90 | AU$50.15 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.