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KMD Brands Évaluation
Le site KMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KMD ( A$0.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KMD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$327.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
BBN Baby Bunting Group | 0.5x | 6.9% | AU$228.5m |
MHJ Michael Hill International | 0.3x | 2.8% | AU$194.3m |
SSG Shaver Shop Group | 0.7x | 4.0% | AU$161.8m |
ABY Adore Beauty Group | 0.5x | 9.7% | AU$95.4m |
KMD KMD Brands | 0.3x | 5.3% | AU$327.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: KMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KMD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.47 | AU$0.54 +15.8% | 11.8% | AU$0.62 | AU$0.46 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$0.53 | AU$0.55 +3.6% | 15.6% | AU$0.64 | AU$0.41 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.41 | AU$0.49 +20.5% | 19.8% | AU$0.63 | AU$0.40 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.34 | AU$0.51 +51.1% | 19.3% | AU$0.64 | AU$0.41 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.39 | AU$0.56 +44.5% | 15.2% | AU$0.69 | AU$0.46 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.48 | AU$0.63 +31.3% | 18.2% | AU$0.79 | AU$0.52 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.53 | AU$0.63 +18.9% | 18.2% | AU$0.79 | AU$0.52 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.48 | AU$0.66 +36.2% | 15.2% | AU$0.80 | AU$0.59 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.64 | AU$0.89 +39.7% | 12.9% | AU$1.02 | AU$0.74 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.70 | AU$0.89 +26.8% | 12.9% | AU$1.02 | AU$0.74 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.71 | AU$1.02 +43.5% | 9.5% | AU$1.13 | AU$0.89 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.78 | AU$1.02 +30.6% | 9.5% | AU$1.13 | AU$0.89 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.81 | AU$1.01 +25.6% | 7.4% | AU$1.10 | AU$0.92 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.76 | AU$1.10 +44.4% | 4.0% | AU$1.16 | AU$1.07 | AU$0.53 | 3 |
Aug ’24 | AU$0.85 | AU$1.10 +29.1% | 4.0% | AU$1.16 | AU$1.07 | AU$0.41 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.93 | AU$1.30 +40.5% | 9.0% | AU$1.46 | AU$1.17 | AU$0.34 | 3 |
Jun ’24 | AU$1.02 | AU$1.30 +27.4% | 9.0% | AU$1.46 | AU$1.17 | AU$0.39 | 3 |
May ’24 | AU$1.04 | AU$1.26 +20.8% | 8.0% | AU$1.40 | AU$1.16 | AU$0.48 | 3 |
Apr ’24 | AU$1.01 | AU$1.26 +25.0% | 8.0% | AU$1.40 | AU$1.16 | AU$0.53 | 3 |
Mar ’24 | AU$1.04 | AU$1.24 +19.8% | 7.5% | AU$1.36 | AU$1.13 | AU$0.48 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.97 | AU$1.27 +31.2% | 7.4% | AU$1.38 | AU$1.15 | AU$0.64 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.96 | AU$1.31 +35.6% | 7.4% | AU$1.42 | AU$1.18 | AU$0.70 | 3 |
Dec ’23 | AU$1.02 | AU$1.29 +26.6% | 7.4% | AU$1.39 | AU$1.16 | AU$0.71 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.97 | AU$1.30 +33.9% | 3.3% | AU$1.36 | AU$1.27 | AU$0.78 | 3 |
Oct ’23 | AU$0.91 | AU$1.25 +38.0% | 1.7% | AU$1.28 | AU$1.23 | AU$0.81 | 3 |
Sep ’23 | AU$0.96 | AU$1.39 +45.2% | 6.1% | AU$1.45 | AU$1.27 | AU$0.76 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.