JB Hi-Fi Limited

ASX:JBH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$9.7b

JB Hi-Fi Évaluation

Le site JBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JBH ( A$90.06 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$81.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JBH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JBH?

Mesure clé : Comme JBH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JBH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JBH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JBH?
Ratio PE22.4x
Les revenusAU$438.80m
Capitalisation boursièreAU$9.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JBH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
PMV Premier Investments
21x4.4%AU$5.4b
SUL Super Retail Group
13.5x2.9%AU$3.2b
APE Eagers Automotive
11.4x1.8%AU$2.9b
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.1%AU$5.8b
JBH JB Hi-Fi
22.4x3.1%AU$9.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
JBH 22.4xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies3PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JBH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.4x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JBH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$90.06
AU$73.86
-18.0%
14.4%AU$87.00AU$41.00n/a15
Nov ’25AU$81.83
AU$71.96
-12.1%
15.6%AU$87.00AU$41.00n/a15
Oct ’25AU$81.41
AU$68.63
-15.7%
17.8%AU$87.00AU$37.50n/a15
Sep ’25AU$79.57
AU$65.98
-17.1%
18.0%AU$85.00AU$37.50n/a15
Aug ’25AU$70.30
AU$59.04
-16.0%
16.8%AU$74.00AU$37.50n/a15
Jul ’25AU$60.81
AU$56.75
-6.7%
14.4%AU$68.50AU$37.50n/a15
Jun ’25AU$58.23
AU$56.75
-2.5%
14.4%AU$68.50AU$37.50n/a15
May ’25AU$59.92
AU$57.23
-4.5%
14.0%AU$70.00AU$37.50n/a15
Apr ’25AU$64.25
AU$57.23
-10.9%
14.0%AU$70.00AU$37.50n/a15
Mar ’25AU$60.15
AU$56.97
-5.3%
14.4%AU$70.00AU$37.50n/a15
Feb ’25AU$56.50
AU$49.47
-12.4%
19.3%AU$68.50AU$36.50n/a14
Jan ’25AU$53.03
AU$46.05
-13.2%
17.4%AU$68.50AU$36.50n/a14
Dec ’24AU$47.76
AU$45.91
-3.9%
17.3%AU$68.50AU$36.50n/a14
Nov ’24AU$45.48
AU$45.91
+0.9%
17.3%AU$68.50AU$36.50AU$81.8314
Oct ’24AU$45.42
AU$46.48
+2.3%
16.6%AU$68.50AU$36.50AU$81.4114
Sep ’24AU$45.91
AU$46.77
+1.9%
15.5%AU$68.50AU$36.50AU$79.5716
Aug ’24AU$46.53
AU$45.41
-2.4%
19.2%AU$75.20AU$35.50AU$70.3016
Jul ’24AU$43.75
AU$46.17
+5.5%
19.5%AU$75.20AU$35.50AU$60.8116
Jun ’24AU$42.40
AU$47.05
+11.0%
18.8%AU$75.20AU$35.50AU$58.2316
May ’24AU$45.18
AU$46.69
+3.3%
19.9%AU$75.20AU$35.50AU$59.9215
Apr ’24AU$42.47
AU$46.57
+9.7%
19.3%AU$75.20AU$35.50AU$64.2516
Mar ’24AU$42.32
AU$46.88
+10.8%
19.5%AU$75.20AU$35.50AU$60.1516
Feb ’24AU$47.99
AU$46.71
-2.7%
19.4%AU$75.20AU$35.50AU$56.5016
Jan ’24AU$41.95
AU$44.26
+5.5%
18.7%AU$70.90AU$34.50AU$53.0316
Dec ’23AU$44.92
AU$45.04
+0.3%
19.8%AU$70.90AU$34.50AU$47.7615
Nov ’23AU$43.57
AU$45.04
+3.4%
19.8%AU$70.90AU$34.50AU$45.4815

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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2.8%

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