Centuria Industrial REIT

CHIA:CIP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.9b

Centuria Industrial REIT Évaluation

Le site CIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CIP ( A$2.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CIP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIP?

Mesure clé : Comme CIP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CIP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CIP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CIP?
Ratio PE39.3x
Les revenusAU$48.15m
Capitalisation boursièreAU$1.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CIP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.1x
ARF Arena REIT
28.6x6.7%AU$1.7b
INA Ingenia Communities Group
150.3x25.6%AU$2.1b
CNI Centuria Capital Group
22.1x13.3%AU$1.6b
ASK Abacus Storage King
11.5x-1.7%AU$1.6b
CIP Centuria Industrial REIT
39.3x15.6%AU$1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CIP 39.3xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrial REITs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CIP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.3x
Juste PE Ratio22.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CIP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.99
AU$3.56
+19.3%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Nov ’25AU$3.06
AU$3.56
+16.6%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Oct ’25AU$3.22
AU$3.55
+10.2%
6.1%AU$3.81AU$3.20n/a10
Sep ’25AU$3.15
AU$3.44
+9.2%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Aug ’25AU$3.17
AU$3.44
+8.5%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jul ’25AU$3.03
AU$3.51
+15.9%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jun ’25AU$3.14
AU$3.50
+11.5%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
May ’25AU$3.17
AU$3.51
+10.6%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a12
Apr ’25AU$3.53
AU$3.47
-1.7%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Mar ’25AU$3.36
AU$3.47
+3.5%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Feb ’25AU$3.23
AU$3.40
+5.5%
5.3%AU$3.71AU$3.10n/a11
Jan ’25AU$3.25
AU$3.35
+3.0%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Dec ’24AU$3.04
AU$3.35
+10.1%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Nov ’24AU$2.87
AU$3.33
+16.0%
8.6%AU$3.71AU$2.55AU$3.0611
Oct ’24AU$3.01
AU$3.38
+12.2%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.2211
Sep ’24AU$3.06
AU$3.38
+10.3%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.1511
Aug ’24AU$3.19
AU$3.36
+5.4%
9.2%AU$3.68AU$2.55AU$3.1711
Jul ’24AU$3.10
AU$3.38
+9.2%
8.9%AU$3.68AU$2.55AU$3.0312
Jun ’24AU$3.17
AU$3.39
+6.8%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1412
May ’24AU$3.13
AU$3.39
+8.3%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1712
Apr ’24AU$3.00
AU$3.46
+15.3%
5.2%AU$3.68AU$3.00AU$3.5311
Mar ’24AU$3.25
AU$3.39
+4.2%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.3612
Feb ’24AU$3.43
AU$3.38
-1.4%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.2312
Jan ’24AU$3.12
AU$3.26
+4.6%
8.2%AU$3.69AU$2.58AU$3.2512
Dec ’23AU$3.25
AU$3.23
-0.5%
8.4%AU$3.69AU$2.58AU$3.0412
Nov ’23AU$3.02
AU$3.32
+10.0%
9.2%AU$3.70AU$2.58AU$2.8712

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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