Arena REIT

CHIA:ARF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Arena REIT Évaluation

Le site ARF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARF ( A$3.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ARF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu22.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG4.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.8x
RFF Rural Funds Group
9.2x-7.2%AU$764.3m
ASK Abacus Storage King
12.5x-4.4%AU$1.7b
NSR National Storage REIT
121.3x20.0%AU$3.5b
CNI Centuria Capital Group
24x10.4%AU$1.8b
ARF Arena REIT
28.9x6.7%AU$1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.9x
Juste PE Ratio21.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.22
AU$4.14
-2.0%
3.8%AU$4.40AU$3.89n/a8
Sep ’25AU$3.98
AU$3.98
+0.08%
9.7%AU$4.40AU$2.98n/a9
Aug ’25AU$3.92
AU$3.92
+0.09%
10.3%AU$4.40AU$2.98n/a8
Jul ’25AU$3.93
AU$3.89
-1.0%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a9
Jun ’25AU$3.72
AU$3.87
+4.0%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
May ’25AU$3.66
AU$3.87
+5.7%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
Apr ’25AU$3.97
AU$3.83
-3.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Mar ’25AU$3.38
AU$3.83
+13.2%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Feb ’25AU$3.46
AU$3.94
+13.9%
5.6%AU$4.30AU$3.60n/a7
Jan ’25AU$3.70
AU$3.92
+6.0%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Dec ’24AU$3.30
AU$3.92
+18.9%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Nov ’24AU$3.26
AU$3.97
+22.1%
6.1%AU$4.35AU$3.71n/a7
Oct ’24AU$3.36
AU$4.05
+20.4%
6.7%AU$4.36AU$3.71n/a7
Sep ’24AU$3.69
AU$3.95
+7.0%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.988
Aug ’24AU$3.82
AU$3.95
+3.4%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.928
Jul ’24AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
8.4%AU$4.36AU$3.28AU$3.939
Jun ’24AU$3.73
AU$3.94
+5.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.729
May ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.669
Apr ’24AU$3.62
AU$3.94
+8.9%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.979
Mar ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.389
Feb ’24AU$3.71
AU$4.06
+9.5%
7.2%AU$4.45AU$3.56AU$3.467
Jan ’24AU$3.84
AU$4.08
+6.3%
7.3%AU$4.45AU$3.56AU$3.708
Dec ’23AU$3.97
AU$4.14
+4.2%
7.8%AU$4.49AU$3.56AU$3.308
Nov ’23AU$4.00
AU$4.33
+8.3%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.268
Oct ’23AU$3.30
AU$4.33
+31.2%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.368
Sep ’23AU$4.16
AU$4.20
+1.0%
8.7%AU$4.74AU$3.40AU$3.6910

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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