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Aroa Biosurgery Évaluation
Le site ARX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARX ( A$0.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$201.89m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -24.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ARX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.5x | ||
OCC Orthocell | 26x | n/a | AU$138.3m |
ACW Actinogen Medical | 8x | 20.0% | AU$79.5m |
RAD Radiopharm Theranostics | 31.1x | 51.3% | AU$60.8m |
RAC Race Oncology | 64.9x | 34.8% | AU$259.9m |
ARX Aroa Biosurgery | 2.9x | 20.1% | AU$182.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: ARX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Biotechs ( 10.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ARX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.9x |
Juste PS Ratio | 5.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ARX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.52 | AU$0.93 +78.7% | 13.1% | AU$1.06 | AU$0.71 | n/a | 5 |
Oct ’25 | AU$0.55 | AU$0.93 +71.3% | 13.6% | AU$1.07 | AU$0.71 | n/a | 5 |
Sep ’25 | AU$0.55 | AU$0.94 +72.8% | 13.3% | AU$1.08 | AU$0.72 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$0.62 | AU$0.98 +57.7% | 5.7% | AU$1.05 | AU$0.88 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$0.61 | AU$0.99 +62.5% | 4.9% | AU$1.05 | AU$0.90 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$0.56 | AU$1.00 +76.1% | 4.7% | AU$1.05 | AU$0.91 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$0.50 | AU$1.01 +101.5% | 10.5% | AU$1.20 | AU$0.88 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$0.56 | AU$1.02 +81.3% | 10.1% | AU$1.20 | AU$0.89 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$0.57 | AU$1.02 +80.3% | 9.6% | AU$1.20 | AU$0.90 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$0.57 | AU$1.02 +79.5% | 9.6% | AU$1.20 | AU$0.90 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$0.84 | AU$1.35 +60.2% | 13.4% | AU$1.60 | AU$1.17 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$0.70 | AU$1.34 +91.2% | 13.6% | AU$1.60 | AU$1.16 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$0.76 | AU$1.47 +93.7% | 9.3% | AU$1.69 | AU$1.26 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$0.79 | AU$1.50 +89.6% | 7.6% | AU$1.69 | AU$1.34 | AU$0.55 | 5 |
Sep ’24 | AU$0.84 | AU$1.50 +77.3% | 7.6% | AU$1.69 | AU$1.34 | AU$0.55 | 5 |
Aug ’24 | AU$0.91 | AU$1.50 +64.5% | 7.6% | AU$1.69 | AU$1.34 | AU$0.62 | 5 |
Jul ’24 | AU$0.91 | AU$1.50 +65.1% | 7.4% | AU$1.69 | AU$1.35 | AU$0.61 | 5 |
Jun ’24 | AU$0.93 | AU$1.50 +61.1% | 8.3% | AU$1.72 | AU$1.33 | AU$0.56 | 5 |
May ’24 | AU$1.08 | AU$1.55 +44.2% | 6.9% | AU$1.74 | AU$1.45 | AU$0.50 | 5 |
Apr ’24 | AU$1.06 | AU$1.53 +44.8% | 7.7% | AU$1.72 | AU$1.38 | AU$0.56 | 5 |
Mar ’24 | AU$1.10 | AU$1.51 +37.4% | 7.0% | AU$1.68 | AU$1.38 | AU$0.57 | 5 |
Feb ’24 | AU$1.20 | AU$1.50 +25.0% | 7.8% | AU$1.69 | AU$1.38 | AU$0.57 | 4 |
Jan ’24 | AU$1.09 | AU$1.51 +38.9% | 9.1% | AU$1.73 | AU$1.38 | AU$0.84 | 4 |
Dec ’23 | AU$1.10 | AU$1.30 +19.1% | 33.6% | AU$1.73 | AU$0.46 | AU$0.70 | 5 |
Nov ’23 | AU$0.86 | AU$1.26 +46.2% | 32.5% | AU$1.51 | AU$0.44 | AU$0.76 | 5 |
Oct ’23 | AU$0.76 | AU$1.20 +58.3% | 33.9% | AU$1.58 | AU$0.43 | AU$0.79 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.