Neuren Pharmaceuticals Limited

ASX:NEU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.7b

Neuren Pharmaceuticals Évaluation

Le site NEU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NEU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NEU ( A$12.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$20.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NEU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEU?

Mesure clé : Comme NEU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NEU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NEU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NEU?
Ratio PE13.5x
Les revenusAU$117.29m
Capitalisation boursièreAU$1.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NEU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NEU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.7x
VLS Vita Life Sciences
12.3xn/aAU$117.7m
VIT Vitura Health
16.1xn/aAU$56.4m
ECS ECS Botanics Holdings
11.4xn/aAU$21.9m
TLX Telix Pharmaceuticals
151.1x38.3%AU$7.7b
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.5x-9.9%AU$1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NEU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NEU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Pharmaceuticals ?

27 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NEU 13.5xMoyenne de l'industrie 22.8xNo. of Companies77PE01632486480+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NEU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Pharmaceuticals ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NEU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NEU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.5x
Juste PE Ratio14x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NEU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NEU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$12.43
AU$26.21
+110.9%
16.4%AU$30.94AU$19.00n/a6
Nov ’25AU$12.25
AU$26.56
+116.8%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Oct ’25AU$15.13
AU$26.56
+75.5%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Sep ’25AU$15.59
AU$26.56
+70.4%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Aug ’25AU$19.19
AU$28.68
+49.5%
8.1%AU$31.40AU$25.00n/a6
Jul ’25AU$20.21
AU$28.56
+41.3%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
Jun ’25AU$21.64
AU$28.56
+32.0%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
May ’25AU$19.06
AU$26.74
+40.3%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Apr ’25AU$21.22
AU$26.74
+26.0%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Mar ’25AU$19.71
AU$26.74
+35.6%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Feb ’25AU$23.04
AU$26.68
+15.8%
5.2%AU$28.10AU$24.40n/a4
Jan ’25AU$24.97
AU$26.43
+5.9%
4.5%AU$27.23AU$24.40n/a4
Dec ’24AU$16.09
AU$20.15
+25.2%
9.3%AU$22.79AU$17.50n/a4
Nov ’24AU$10.94
AU$19.14
+75.0%
9.5%AU$22.21AU$17.50AU$12.254
Oct ’24AU$11.06
AU$16.66
+50.6%
31.4%AU$22.21AU$6.72AU$15.135
Sep ’24AU$11.76
AU$16.66
+41.6%
31.4%AU$22.21AU$6.72AU$15.595
Aug ’24AU$13.10
AU$16.16
+23.3%
31.7%AU$22.32AU$6.72AU$19.195
Jul ’24AU$12.25
AU$13.96
+14.0%
31.2%AU$18.29AU$6.72AU$20.215
Jun ’24AU$14.15
AU$13.92
-1.6%
31.5%AU$18.29AU$6.72AU$21.645
May ’24AU$13.80
AU$13.36
-3.2%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$19.065
Apr ’24AU$13.50
AU$13.36
-1.1%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$21.225
Mar ’24AU$7.50
AU$8.23
+9.8%
7.2%AU$8.70AU$7.40AU$19.713
Feb ’24AU$7.65
AU$8.03
+5.0%
6.1%AU$8.60AU$7.40AU$23.043
Jan ’24AU$7.95
AU$7.83
-1.5%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$24.973
Dec ’23AU$7.71
AU$7.83
+1.6%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$16.093
Nov ’23AU$7.55
AU$7.83
+3.8%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$10.943

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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