Seven West Media Limited

ASX:SWM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$243.1m

Seven West Media Évaluation

Le site SWM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWM ( A$0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWM?

Mesure clé : Comme SWM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SWM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SWM?
Ratio PE5.4x
Les revenusAU$45.30m
Capitalisation boursièreAU$243.07m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
NEC Nine Entertainment Holdings
18.1x17.1%AU$2.0b
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
OML oOh!media
19.4x16.0%AU$660.0m
GTN GTN
15.5x34.3%AU$87.7m
SWM Seven West Media
5.4x13.2%AU$243.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Media ?

27 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SWM 5.4xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies81PE01632486480+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Media ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.4x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.16
AU$0.19
+16.7%
37.1%AU$0.37AU$0.13n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.20
+15.9%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Oct ’25AU$0.17
AU$0.20
+12.6%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Sep ’25AU$0.18
AU$0.25
+41.4%
61.1%AU$0.69AU$0.14n/a11
Aug ’25AU$0.18
AU$0.28
+56.7%
53.5%AU$0.69AU$0.14n/a10
Jul ’25AU$0.18
AU$0.29
+57.2%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
Jun ’25AU$0.19
AU$0.29
+53.1%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
May ’25AU$0.21
AU$0.29
+39.8%
46.5%AU$0.69AU$0.20n/a11
Apr ’25AU$0.19
AU$0.30
+56.9%
44.9%AU$0.69AU$0.21n/a11
Mar ’25AU$0.22
AU$0.33
+47.9%
41.4%AU$0.69AU$0.22n/a11
Feb ’25AU$0.25
AU$0.33
+33.6%
28.2%AU$0.55AU$0.23n/a10
Jan ’25AU$0.27
AU$0.35
+28.1%
26.3%AU$0.55AU$0.23n/a10
Dec ’24AU$0.25
AU$0.38
+52.0%
33.9%AU$0.69AU$0.26n/a11
Nov ’24AU$0.27
AU$0.42
+59.9%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Oct ’24AU$0.32
AU$0.42
+34.5%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Sep ’24AU$0.31
AU$0.42
+36.7%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1811
Aug ’24AU$0.38
AU$0.47
+24.2%
19.3%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jul ’24AU$0.38
AU$0.51
+35.8%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jun ’24AU$0.38
AU$0.51
+34.0%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1911
May ’24AU$0.39
AU$0.50
+28.8%
14.6%AU$0.60AU$0.40AU$0.2110
Apr ’24AU$0.41
AU$0.52
+24.3%
22.1%AU$0.80AU$0.40AU$0.1910
Mar ’24AU$0.41
AU$0.57
+39.7%
27.0%AU$0.83AU$0.40AU$0.2212
Feb ’24AU$0.46
AU$0.58
+26.7%
28.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2512
Jan ’24AU$0.40
AU$0.58
+46.2%
30.2%AU$0.90AU$0.40AU$0.2712
Dec ’23AU$0.42
AU$0.59
+38.0%
30.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2511
Nov ’23AU$0.48
AU$0.62
+28.4%
25.6%AU$0.90AU$0.42AU$0.2711

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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