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Nine Entertainment Holdings Évaluation
Le site NEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEC ( A$1.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NEC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NEC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.13b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.6x | ||
SWM Seven West Media | 5.4x | 14.0% | AU$243.1m |
SXL Southern Cross Media Group | 18.2x | 25.6% | AU$139.1m |
DHG Domain Holdings Australia | 41.5x | 15.3% | AU$1.8b |
OML oOh!media | 21.2x | 15.3% | AU$716.6m |
NEC Nine Entertainment Holdings | 21.9x | 19.9% | AU$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Media ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Media ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.9x |
Juste PE Ratio | 27.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NEC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.35 | AU$1.94 +43.4% | 20.0% | AU$2.70 | AU$1.31 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$1.45 | AU$1.98 +36.6% | 17.7% | AU$2.70 | AU$1.50 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.37 | AU$2.02 +47.4% | 16.2% | AU$2.70 | AU$1.63 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.41 | AU$2.05 +45.6% | 16.4% | AU$2.70 | AU$1.63 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$1.48 | AU$2.07 +40.3% | 15.1% | AU$2.70 | AU$1.63 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$1.71 | AU$2.08 +21.9% | 14.1% | AU$2.70 | AU$1.65 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$1.68 | AU$2.11 +25.4% | 14.6% | AU$2.70 | AU$1.59 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$1.93 | AU$2.22 +15.1% | 11.4% | AU$2.80 | AU$1.90 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$2.02 | AU$2.24 +10.7% | 10.6% | AU$2.80 | AU$1.95 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$1.90 | AU$2.24 +17.9% | 10.3% | AU$2.80 | AU$1.95 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$1.86 | AU$2.34 +25.9% | 11.9% | AU$2.80 | AU$1.94 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$2.05 | AU$2.34 +14.2% | 11.9% | AU$2.80 | AU$1.94 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$2.08 | AU$2.34 +12.6% | 11.9% | AU$2.80 | AU$1.94 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$2.16 | AU$2.35 +8.6% | 12.6% | AU$2.80 | AU$1.79 | AU$1.45 | 11 |
Jul ’24 | AU$1.97 | AU$2.41 +22.6% | 15.4% | AU$3.14 | AU$1.79 | AU$1.37 | 11 |
Jun ’24 | AU$1.91 | AU$2.52 +32.1% | 16.6% | AU$3.14 | AU$1.79 | AU$1.41 | 12 |
May ’24 | AU$2.05 | AU$2.57 +25.4% | 16.2% | AU$3.21 | AU$1.84 | AU$1.48 | 11 |
Apr ’24 | AU$1.97 | AU$2.56 +30.0% | 15.7% | AU$3.21 | AU$1.84 | AU$1.71 | 12 |
Mar ’24 | AU$1.90 | AU$2.60 +37.1% | 16.8% | AU$3.21 | AU$1.84 | AU$1.68 | 12 |
Feb ’24 | AU$2.04 | AU$2.68 +31.3% | 17.4% | AU$3.49 | AU$1.96 | AU$1.93 | 12 |
Jan ’24 | AU$1.84 | AU$2.66 +44.8% | 15.0% | AU$3.20 | AU$1.91 | AU$2.02 | 11 |
Dec ’23 | AU$2.17 | AU$2.76 +27.2% | 16.5% | AU$3.50 | AU$1.91 | AU$1.90 | 11 |
Nov ’23 | AU$2.12 | AU$2.89 +36.5% | 15.7% | AU$3.50 | AU$2.03 | AU$1.86 | 11 |
Oct ’23 | AU$1.87 | AU$2.92 +56.5% | 14.2% | AU$3.50 | AU$2.29 | AU$2.05 | 11 |
Sep ’23 | AU$2.19 | AU$2.96 +35.0% | 12.8% | AU$3.50 | AU$2.31 | AU$2.08 | 11 |
Aug ’23 | AU$2.07 | AU$3.20 +54.7% | 16.4% | AU$3.90 | AU$2.10 | AU$2.16 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.