IVE Group Évaluation
Le site IGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IGL ( A$2.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$18.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IGL?
Mesure clé : Comme IGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IGL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.2x |
| Les revenus | AU$27.61m |
| Capitalisation boursière | AU$342.30m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.7x | ||
OML oOh!media | 19.4x | 16.0% | AU$660.0m |
GTN GTN | 15.5x | 34.3% | AU$87.7m |
SWM Seven West Media | 5.4x | 13.2% | AU$243.1m |
RXH Rewardle Holdings | 2.5x | n/a | AU$15.3m |
IGL IVE Group | 12.2x | 19.2% | AU$337.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Media ?
| 27 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Media ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.2x |
| Juste PE Ratio | 21.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Southern Cross Media Group
AU$131.9m
Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.
SXL
AU$0.58
7D
11.5%
1Y
-43.1%
Seven West Media
AU$250.7m
Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.
SWM
AU$0.16
7D
3.2%
1Y
-30.4%
PlaySide Studios
AU$184.4m
Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.
PLY
AU$0.45
7D
-6.3%
1Y
-11.9%