EVT Limited

ASX:EVT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.8b

EVT Évaluation

Le site EVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EVT ( A$11.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$4.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EVT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVT?

Mesure clé : Comme EVT est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EVT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EVT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EVT?
Ratio PS1.5x
VenteAU$1.22b
Capitalisation boursièreAU$1.81b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EVT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
BBL Brisbane Broncos
1.5xn/aAU$88.2m
DHG Domain Holdings Australia
4.5x6.6%AU$1.8b
NEC Nine Entertainment Holdings
0.7x2.4%AU$1.9b
OML oOh!media
1x6.0%AU$654.6m
EVT EVT
1.5x4.6%AU$1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Entertainment ?

126 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EVT 1.5xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies126PS0246810+
126 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Entertainment ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EVT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EVT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio2.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EVT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EVT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$11.14
AU$13.33
+19.6%
10.6%AU$15.90AU$11.50n/a6
Nov ’25AU$10.94
AU$13.14
+20.1%
10.5%AU$15.90AU$11.50n/a7
Oct ’25AU$10.65
AU$13.06
+22.7%
11.6%AU$16.10AU$11.32n/a7
Sep ’25AU$10.82
AU$13.10
+21.1%
11.4%AU$16.10AU$11.32n/a7
Aug ’25AU$11.45
AU$13.11
+14.5%
12.5%AU$15.65AU$11.31n/a7
Jul ’25AU$11.61
AU$13.12
+13.0%
13.0%AU$15.65AU$11.31n/a7
Jun ’25AU$11.64
AU$13.12
+12.7%
13.0%AU$15.65AU$11.31n/a7
May ’25AU$11.78
AU$13.08
+11.0%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Apr ’25AU$12.42
AU$13.08
+5.3%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Mar ’25AU$11.70
AU$13.08
+11.8%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Feb ’25AU$12.31
AU$14.06
+14.2%
15.8%AU$18.70AU$11.60n/a7
Jan ’25AU$12.23
AU$14.00
+14.5%
15.6%AU$18.70AU$11.60n/a7
Dec ’24AU$10.49
AU$14.00
+33.5%
15.6%AU$18.70AU$11.60n/a7
Nov ’24AU$10.40
AU$14.23
+36.8%
16.1%AU$18.70AU$11.60AU$10.946
Oct ’24AU$11.00
AU$14.49
+31.7%
14.2%AU$18.70AU$12.54AU$10.656
Sep ’24AU$12.10
AU$14.51
+19.9%
13.9%AU$18.70AU$12.54AU$10.826
Aug ’24AU$12.18
AU$15.37
+26.2%
10.4%AU$17.61AU$13.50AU$11.456
Jul ’24AU$11.74
AU$16.24
+38.3%
10.7%AU$18.70AU$13.50AU$11.616
Jun ’24AU$11.90
AU$16.40
+37.8%
10.5%AU$18.70AU$13.50AU$11.646
May ’24AU$12.04
AU$16.40
+36.2%
10.5%AU$18.70AU$13.50AU$11.786
Apr ’24AU$12.21
AU$16.03
+31.3%
11.4%AU$18.70AU$13.50AU$12.427
Mar ’24AU$12.98
AU$15.98
+23.1%
12.2%AU$18.70AU$13.00AU$11.707
Feb ’24AU$14.03
AU$16.21
+15.5%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$12.317
Jan ’24AU$12.73
AU$16.21
+27.3%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$12.237
Dec ’23AU$13.65
AU$16.21
+18.7%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$10.497
Nov ’23AU$15.24
AU$16.25
+6.6%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$10.407

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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