Resolute Mining Limited

CHIA:RSG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$872.9m

Resolute Mining Évaluation

Le site RSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.28
Fair Value
67.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RSG ( A$0.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSG?

Mesure clé : Comme RSG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RSG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RSG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RSG?
Ratio PS0.7x
VenteUS$800.97m
Capitalisation boursièreUS$548.79m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
PNR Pantoro
3.4x13.8%AU$982.7m
ALK Alkane Resources
1.8x19.3%AU$366.4m
WGX Westgold Resources
2.5x18.5%AU$2.5b
RRL Regis Resources
1.7x0.7%AU$2.5b
RSG Resolute Mining
0.7x-3.5%AU$872.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

125 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie46.8x4.7%
RSG Resolute Mining
 0.7x-3.5%US$548.79m
BHP BHP Group
2.3x-1.9%US$121.95b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$30.64b
RSG 0.7xMoyenne de l'industrie 46.8xNo. of Companies124PS020406080100+
125 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie46.8x11.1%
RSG Resolute Mining
 0.7x46.6%US$548.79m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 46.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RSG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RSG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RSG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.41
AU$0.58
+40.1%
15.2%AU$0.70AU$0.45n/a5
Mar ’26AU$0.36
AU$0.55
+51.2%
20.1%AU$0.70AU$0.40n/a5
Feb ’26AU$0.42
AU$0.60
+43.2%
12.1%AU$0.70AU$0.50n/a5
Jan ’26AU$0.40
AU$0.67
+66.0%
17.4%AU$0.85AU$0.50n/a5
Dec ’25AU$0.43
AU$0.66
+52.2%
18.2%AU$0.85AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.80
AU$1.10
+38.9%
31.3%AU$1.75AU$0.77n/a5
Oct ’25AU$0.73
AU$0.91
+24.8%
37.2%AU$1.55AU$0.55n/a5
Sep ’25AU$0.67
AU$0.89
+34.1%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Aug ’25AU$0.65
AU$0.89
+38.3%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Jul ’25AU$0.52
AU$0.84
+62.3%
34.8%AU$1.40AU$0.55n/a5
Jun ’25AU$0.56
AU$0.75
+35.9%
45.0%AU$1.40AU$0.40n/a5
May ’25AU$0.42
AU$0.73
+74.8%
47.2%AU$1.40AU$0.40n/a5
Apr ’25AU$0.43
AU$0.68
+57.7%
38.2%AU$1.15AU$0.37n/a5
Mar ’25AU$0.35
AU$0.66
+89.1%
40.1%AU$1.15AU$0.37AU$0.365
Feb ’25AU$0.41
AU$0.66
+62.5%
40.7%AU$1.15AU$0.37AU$0.425
Jan ’25AU$0.45
AU$0.61
+35.4%
32.7%AU$0.95AU$0.35AU$0.405
Dec ’24AU$0.43
AU$0.65
+51.1%
32.5%AU$0.95AU$0.35AU$0.436
Nov ’24AU$0.37
AU$0.65
+76.6%
32.5%AU$0.95AU$0.35AU$0.806
Oct ’24AU$0.35
AU$0.68
+96.2%
30.4%AU$1.00AU$0.40AU$0.736
Sep ’24AU$0.36
AU$0.68
+87.5%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.676
Aug ’24AU$0.37
AU$0.68
+82.4%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.656
Jul ’24AU$0.39
AU$0.72
+84.6%
31.2%AU$1.05AU$0.44AU$0.525
Jun ’24AU$0.48
AU$0.71
+48.0%
32.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.565
May ’24AU$0.46
AU$0.67
+45.1%
35.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.424
Apr ’24AU$0.42
AU$0.60
+41.5%
34.1%AU$0.99AU$0.44AU$0.435
Mar ’24AU$0.26
AU$0.56
+116.9%
40.8%AU$0.99AU$0.33AU$0.355
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.58
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/13 01:55
Cours de l'action en fin de journée2025/03/13 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Resolute Mining Limited est couverte par 32 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited