Ramelius Resources Limited

CHIA:RMS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.0b

Ramelius Resources Évaluation

Le site RMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.25
Fair Value
956.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RMS ( A$2.63 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RMS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RMS?

Mesure clé : Comme RMS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RMS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RMS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RMS?
Ratio PE14x
Les revenusAU$216.58m
Capitalisation boursièreAU$3.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RMS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.8x
GOR Gold Road Resources
27.7x25.2%AU$2.9b
WGX Westgold Resources
99.1x68.2%AU$2.4b
PRU Perseus Mining
7.7x-10.4%AU$3.9b
WAF West African Resources
12.6x29.2%AU$2.0b
RMS Ramelius Resources
14x-6.6%AU$3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-14.8%US$228.25m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$168.98m
RHI Red Hill Minerals
1.6xn/aUS$151.84m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$65.48m
RMS 14.0xMoyenne de l'industrie 13.6xNo. of Companies13PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio12.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RMS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.63
AU$2.57
-2.1%
22.9%AU$3.20AU$1.32n/a6
Feb ’26AU$2.47
AU$2.57
+4.2%
22.9%AU$3.20AU$1.32n/a6
Jan ’26AU$2.08
AU$2.55
+22.6%
23.1%AU$3.25AU$1.32n/a6
Dec ’25AU$2.09
AU$2.55
+22.0%
23.3%AU$3.25AU$1.32n/a6
Nov ’25AU$2.34
AU$2.53
+8.3%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+3.0%
24.2%AU$2.80AU$1.32n/a7
Sep ’25AU$2.21
AU$2.21
+0.06%
24.1%AU$2.80AU$1.32n/a7
Aug ’25AU$1.97
AU$2.18
+10.7%
24.4%AU$2.80AU$1.32n/a7
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.1%
21.2%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.96
AU$2.06
+5.4%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+3.0%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.85
AU$1.86
+0.6%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.44
AU$1.80
+25.4%
15.0%AU$2.10AU$1.32n/a6
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.0%
15.0%AU$2.15AU$1.32AU$2.476
Jan ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.7%
13.1%AU$2.00AU$1.32AU$2.087
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.097
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.6%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.347
Oct ’24AU$1.45
AU$1.65
+13.7%
10.6%AU$1.95AU$1.32AU$2.187
Sep ’24AU$1.37
AU$1.60
+16.7%
9.1%AU$1.80AU$1.32AU$2.217
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30AU$1.977
Jul ’24AU$1.27
AU$1.52
+20.0%
12.4%AU$1.80AU$1.20AU$1.887
Jun ’24AU$1.43
AU$1.49
+4.2%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.967
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
Apr ’24AU$1.26
AU$1.34
+6.4%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.857
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.447
Feb ’24AU$1.01
AU$1.31
+30.1%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.587
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$2.58
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/19 21:02
Cours de l'action en fin de journée2025/02/19 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ramelius Resources Limited est couverte par 12 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen ThomasBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research