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Orica Évaluation
Le site ORI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORI ( A$18.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$36.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ORI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$8.75b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.3x | ||
MIN Mineral Resources | 71.5x | 38.7% | AU$8.9b |
EVN Evolution Mining | 23.7x | 9.3% | AU$10.0b |
SDV SciDev | 50.2x | 55.2% | AU$109.2m |
BSL BlueScope Steel | 11.7x | 6.3% | AU$9.5b |
ORI Orica | 17.1x | 6.8% | AU$8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Chemicals ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.1x |
Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$17.94 | AU$20.21 +12.7% | 6.1% | AU$22.00 | AU$17.50 | n/a | 14 |
Oct ’25 | AU$18.01 | AU$20.20 +12.2% | 6.0% | AU$22.00 | AU$17.50 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$17.76 | AU$20.19 +13.7% | 6.5% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$18.15 | AU$20.14 +11.0% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$17.65 | AU$20.14 +14.1% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$18.33 | AU$20.14 +9.9% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$17.94 | AU$18.38 +2.4% | 10.4% | AU$20.01 | AU$12.50 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$18.19 | AU$18.42 +1.3% | 6.8% | AU$21.50 | AU$16.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$16.98 | AU$18.42 +8.5% | 6.8% | AU$21.50 | AU$16.50 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$16.12 | AU$18.15 +12.6% | 6.4% | AU$20.00 | AU$16.50 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$15.94 | AU$18.15 +13.9% | 6.4% | AU$20.00 | AU$16.50 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$15.55 | AU$17.74 +14.1% | 8.6% | AU$20.00 | AU$13.86 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$14.35 | AU$17.61 +22.7% | 8.3% | AU$19.85 | AU$13.86 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$15.65 | AU$17.67 +12.9% | 8.1% | AU$19.85 | AU$13.86 | AU$18.01 | 14 |
Sep ’24 | AU$15.55 | AU$17.61 +13.3% | 9.0% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$17.76 | 15 |
Aug ’24 | AU$15.82 | AU$17.54 +10.9% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$18.15 | 14 |
Jul ’24 | AU$14.89 | AU$17.51 +17.6% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$17.65 | 14 |
Jun ’24 | AU$15.21 | AU$17.51 +15.2% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$18.33 | 14 |
May ’24 | AU$16.40 | AU$16.56 +1.0% | 7.4% | AU$18.70 | AU$14.55 | AU$17.94 | 13 |
Apr ’24 | AU$15.39 | AU$16.48 +7.1% | 7.4% | AU$18.70 | AU$14.55 | AU$18.19 | 13 |
Mar ’24 | AU$16.25 | AU$16.47 +1.3% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$16.98 | 13 |
Feb ’24 | AU$14.84 | AU$16.47 +11.0% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$16.12 | 13 |
Jan ’24 | AU$15.11 | AU$16.47 +9.0% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$15.94 | 13 |
Dec ’23 | AU$14.80 | AU$16.31 +10.2% | 7.7% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$15.55 | 13 |
Nov ’23 | AU$14.19 | AU$16.10 +13.5% | 6.6% | AU$17.80 | AU$14.55 | AU$14.35 | 13 |
Oct ’23 | AU$13.22 | AU$16.82 +27.2% | 5.6% | AU$18.40 | AU$14.84 | AU$15.65 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.