Magontec Évaluation
Le site MGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGL ( A$0.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGL?
Mesure clé : Comme MGL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MGL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | AU$81.93m |
| Capitalisation boursière | AU$17.12m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.3x | ||
SUM Summit Minerals | 39.5x | n/a | AU$16.5m |
AQD AusQuest | 57.5x | n/a | AU$11.6m |
MRC Mineral Commodities | 0.6x | n/a | AU$25.6m |
ZNC Zenith Minerals | 23.4x | -60.1% | AU$15.6m |
MGL Magontec | 0.2x | 9.4% | AU$17.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
| 125 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 61.1x | 3.1% | |
MGL Magontec | 0.2x | 9.4% | US$11.08m |
BHP BHP Group | 2.3x | -3.1% | US$130.75b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$37.17b |
| 125 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 61.1x | 10.7% | |
MGL Magontec | 0.2x | 109.7% | US$11.08m |
Price-To-Sales vs Industrie: MGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MGL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales MGL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Capral
AU$165.0m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
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0%
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Nufarm
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Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
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Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.18
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