Hillgrove Resources Évaluation
Le site HGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HGO ( A$0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HGO?
Mesure clé : Comme HGO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HGO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.9x |
| Vente | AU$40.25m |
| Capitalisation boursière | AU$115.26m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -25.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.3x | ||
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
QPM QPM Energy | 1x | 19.2% | AU$105.9m |
MRL Mayur Resources | 57.5x | n/a | AU$115.2m |
AZL Arizona Lithium | 36.4x | n/a | AU$62.6m |
HGO Hillgrove Resources | 2.9x | 22.4% | AU$115.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
| 121 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 58.6x | 2.6% | |
HGO Hillgrove Resources | 2.9x | 22.4% | US$74.83m |
BHP BHP Group | 2.3x | -3.2% | US$131.27b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.55b |
| 121 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 58.6x | 10.5% | |
HGO Hillgrove Resources | 2.9x | 66.5% | US$74.83m |
Price-To-Sales vs Industrie: HGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 58.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HGO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.9x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.055 | AU$0.10 +87.3% | 18.1% | AU$0.13 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$0.066 | AU$0.096 +45.5% | 18.9% | AU$0.12 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$0.063 | AU$0.087 +37.6% | 10.9% | AU$0.10 | AU$0.08 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Aurelia Metals
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Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
66.7%
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AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
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AU$3.18
7D
-0.5%
1Y
12.6%
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AU$165.0m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
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AU$9.28
7D
0%
1Y
6.7%