Hillgrove Resources Évaluation
Le site HGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HGO (A$0.06) is trading below our estimate of fair value (A$0.95)
Significativement en dessous de la juste valeur: HGO is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HGO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HGO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | AU$134.12m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -29x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.9x | ||
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
MRL Mayur Resources | 66.9x | n/a | AU$134.0m |
QPM Queensland Pacific Metals | 0.8x | 19.2% | AU$85.7m |
AZL Arizona Lithium | 41.6x | n/a | AU$71.6m |
HGO Hillgrove Resources | 3.3x | 34.1% | AU$134.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HGO is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the peer average (27.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: HGO is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (64.2x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HGO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.3x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HGO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.