Genesis Minerals Évaluation
Le site GMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMD ( A$2.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GMD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.5x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.8x | ||
BGL Bellevue Gold | 24.3x | 17.9% | AU$1.8b |
EMR Emerald Resources | 30x | 32.9% | AU$2.5b |
CMM Capricorn Metals | 27x | 31.4% | AU$2.4b |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.8x | -13.3% | AU$360.9m |
GMD Genesis Minerals | 30.1x | 22.7% | AU$2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.1x |
| Juste PE Ratio | 22.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$2.26 | AU$2.86 +26.8% | 15.1% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$2.33 | AU$2.86 +22.7% | 15.1% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$2.04 | AU$2.60 +27.5% | 14.1% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$2.26 | AU$2.51 +11.0% | 14.6% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$2.13 | AU$2.51 +18.0% | 14.6% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$1.77 | AU$2.28 +28.3% | 13.7% | AU$2.90 | AU$1.90 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$1.86 | AU$2.20 +18.6% | 15.6% | AU$2.90 | AU$1.85 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$1.68 | AU$2.20 +31.0% | 15.6% | AU$2.90 | AU$1.85 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$1.85 | AU$2.06 +11.3% | 15.1% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$1.58 | AU$1.99 +26.5% | 16.4% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$1.60 | AU$2.00 +25.0% | 18.4% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$1.79 | AU$1.99 +11.0% | 9.8% | AU$2.25 | AU$1.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$1.78 | AU$2.05 +15.5% | 7.2% | AU$2.25 | AU$1.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$1.43 | AU$2.08 +45.6% | 8.4% | AU$2.25 | AU$1.90 | AU$2.33 | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.38 | AU$2.10 +52.2% | 9.5% | AU$2.30 | AU$1.90 | AU$2.04 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.