Genesis Minerals Limited

CHIA:GMD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.8b

Genesis Minerals Évaluation

Le site GMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GMD ( A$2.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMD?

Mesure clé : Comme GMD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GMD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GMD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GMD?
Ratio PE33.9x
Les revenusAU$84.00m
Capitalisation boursièreAU$2.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GMD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.6x
BGL Bellevue Gold
21.7x17.9%AU$1.6b
EMR Emerald Resources
28.2x38.9%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
30.6x24.3%AU$2.6b
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%AU$363.4m
GMD Genesis Minerals
33.9x23.1%AU$2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$236.27m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$191.86m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$170.93m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.93m
GMD 33.9xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies12PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.9x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GMD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.53
AU$2.88
+13.6%
14.8%AU$3.80AU$2.50n/a6
Nov ’25AU$2.33
AU$2.86
+22.7%
15.1%AU$3.80AU$2.50n/a6
Oct ’25AU$2.04
AU$2.60
+27.5%
14.1%AU$3.15AU$2.00n/a6
Sep ’25AU$2.26
AU$2.51
+11.0%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Aug ’25AU$2.13
AU$2.51
+18.0%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.3%
13.7%AU$2.90AU$1.90n/a6
Jun ’25AU$1.86
AU$2.20
+18.6%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.68
AU$2.20
+31.0%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
Apr ’25AU$1.85
AU$2.06
+11.3%
15.1%AU$2.60AU$1.70n/a6
Mar ’25AU$1.58
AU$1.99
+26.5%
16.4%AU$2.60AU$1.70n/a6
Feb ’25AU$1.60
AU$2.00
+25.0%
18.4%AU$2.60AU$1.70n/a4
Jan ’25AU$1.79
AU$1.99
+11.0%
9.8%AU$2.25AU$1.70n/a4
Dec ’24AU$1.78
AU$2.05
+15.5%
7.2%AU$2.25AU$1.90n/a3
Nov ’24AU$1.43
AU$2.08
+45.6%
8.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.332
Oct ’24AU$1.38
AU$2.10
+52.2%
9.5%AU$2.30AU$1.90AU$2.042

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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