Core Lithium Ltd

CHIA:CXO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$203.6m

Core Lithium Évaluation

Le site CXO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CXO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CXO ( A$0.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CXO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CXO?

Mesure clé : Comme CXO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CXO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CXO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CXO?
Ratio PS1.1x
VenteAU$189.49m
Capitalisation boursièreAU$203.59m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CXO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CXO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
PLL Piedmont Lithium
5.2x24.0%AU$379.0m
MRL Mayur Resources
58.6xn/aAU$117.3m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
CXO Core Lithium
1.1x-101.0%AU$203.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CXO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

123 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.1x2.6%
CXO Core Lithium
 1.1x-101.0%US$132.43m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.64b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.78b
CXO 1.1xMoyenne de l'industrie 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.1x10.6%
CXO Core Lithium
 1.1x94.0%US$132.43m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CXO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CXO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio0.01x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CXO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.096
AU$0.093
-2.9%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Nov ’25AU$0.11
AU$0.093
-15.7%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Oct ’25AU$0.12
AU$0.091
-20.5%
12.1%AU$0.11AU$0.078n/a6
Sep ’25AU$0.095
AU$0.097
+1.8%
9.8%AU$0.11AU$0.08n/a6
Aug ’25AU$0.10
AU$0.096
-6.6%
9.4%AU$0.11AU$0.08n/a7
Jul ’25AU$0.091
AU$0.11
+16.8%
18.2%AU$0.15AU$0.09n/a8
Jun ’25AU$0.14
AU$0.11
-15.7%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
May ’25AU$0.14
AU$0.11
-20.2%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
Apr ’25AU$0.15
AU$0.12
-23.0%
24.7%AU$0.15AU$0.06n/a8
Mar ’25AU$0.24
AU$0.14
-42.7%
31.7%AU$0.20AU$0.06n/a8
Feb ’25AU$0.20
AU$0.19
-0.9%
56.2%AU$0.45AU$0.10n/a9
Jan ’25AU$0.25
AU$0.30
+20.0%
44.7%AU$0.55AU$0.10n/a10
Dec ’24AU$0.27
AU$0.38
+41.9%
29.1%AU$0.60AU$0.25n/a10
Nov ’24AU$0.34
AU$0.40
+14.8%
26.7%AU$0.60AU$0.25AU$0.1110
Oct ’24AU$0.41
AU$0.49
+22.0%
28.1%AU$0.80AU$0.34AU$0.1210
Sep ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.5%
25.8%AU$0.77AU$0.36AU$0.0958
Aug ’24AU$0.67
AU$0.68
+2.9%
29.0%AU$0.95AU$0.41AU$0.109
Jul ’24AU$0.90
AU$0.91
+1.6%
28.6%AU$1.40AU$0.53AU$0.0919
Jun ’24AU$1.04
AU$0.90
-13.1%
30.5%AU$1.40AU$0.53AU$0.149
May ’24AU$0.95
AU$0.90
-6.3%
29.0%AU$1.35AU$0.56AU$0.148
Apr ’24AU$0.86
AU$0.92
+6.8%
27.9%AU$1.45AU$0.50AU$0.158
Mar ’24AU$0.95
AU$0.98
+2.7%
27.7%AU$1.45AU$0.49AU$0.248
Feb ’24AU$1.13
AU$1.00
-11.7%
31.1%AU$1.45AU$0.49AU$0.206
Jan ’24AU$1.04
AU$1.04
-0.4%
32.8%AU$1.50AU$0.53AU$0.255
Dec ’23AU$1.35
AU$1.28
-5.1%
42.5%AU$1.80AU$0.53AU$0.273
Nov ’23AU$1.44
AU$1.60
+11.5%
6.3%AU$1.70AU$1.50AU$0.342

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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