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Coronado Global Resources Évaluation
Le site CRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRN ( A$1.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$13.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CRN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.23b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
DRR Deterra Royalties | 8.4x | -5.2% | AU$2.0b |
SGM Sims | 0.4x | 3.1% | AU$2.6b |
VSL Vulcan Steel | 1.1x | 4.8% | AU$1.1b |
CIA Champion Iron | 1.8x | 2.1% | AU$3.3b |
CRN Coronado Global Resources | 0.5x | 3.5% | AU$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: CRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 69.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CRN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CRN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.10 | AU$1.55 +41.0% | 13.2% | AU$1.81 | AU$1.25 | n/a | 10 |
Oct ’25 | AU$1.18 | AU$1.59 +34.8% | 12.6% | AU$1.82 | AU$1.21 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$1.19 | AU$1.72 +45.1% | 13.6% | AU$2.12 | AU$1.42 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$1.44 | AU$1.80 +24.9% | 13.5% | AU$2.22 | AU$1.49 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.29 | AU$1.65 +28.0% | 15.0% | AU$2.18 | AU$1.35 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.11 | AU$1.61 +46.0% | 14.8% | AU$2.20 | AU$1.28 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$1.15 | AU$1.67 +45.5% | 16.6% | AU$2.20 | AU$1.30 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$1.24 | AU$1.83 +47.6% | 15.3% | AU$2.32 | AU$1.42 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$1.41 | AU$1.88 +33.1% | 15.6% | AU$2.33 | AU$1.41 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$1.59 | AU$2.00 +25.8% | 12.7% | AU$2.49 | AU$1.55 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$1.76 | AU$1.98 +12.9% | 14.4% | AU$2.46 | AU$1.36 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$1.67 | AU$1.95 +17.0% | 12.0% | AU$2.31 | AU$1.38 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$1.70 | AU$2.01 +18.2% | 7.9% | AU$2.29 | AU$1.70 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$1.94 | AU$2.10 +8.1% | 12.3% | AU$2.59 | AU$1.70 | AU$1.18 | 10 |
Sep ’24 | AU$1.65 | AU$2.03 +23.5% | 9.3% | AU$2.31 | AU$1.70 | AU$1.19 | 10 |
Aug ’24 | AU$1.67 | AU$2.09 +25.3% | 12.2% | AU$2.50 | AU$1.62 | AU$1.44 | 10 |
Jul ’24 | AU$1.53 | AU$2.08 +35.7% | 12.6% | AU$2.49 | AU$1.54 | AU$1.29 | 11 |
Jun ’24 | AU$1.31 | AU$2.12 +62.7% | 13.2% | AU$2.53 | AU$1.55 | AU$1.11 | 10 |
May ’24 | AU$1.68 | AU$2.13 +26.8% | 13.3% | AU$2.54 | AU$1.55 | AU$1.15 | 10 |
Apr ’24 | AU$1.62 | AU$2.20 +35.6% | 11.1% | AU$2.51 | AU$1.69 | AU$1.24 | 10 |
Mar ’24 | AU$1.89 | AU$2.24 +18.6% | 9.2% | AU$2.60 | AU$1.85 | AU$1.41 | 9 |
Feb ’24 | AU$2.06 | AU$2.21 +7.1% | 13.0% | AU$2.68 | AU$1.53 | AU$1.59 | 9 |
Jan ’24 | AU$1.99 | AU$2.25 +13.3% | 13.3% | AU$2.80 | AU$1.61 | AU$1.76 | 9 |
Dec ’23 | AU$2.11 | AU$2.31 +9.5% | 16.3% | AU$3.16 | AU$1.63 | AU$1.67 | 9 |
Nov ’23 | AU$1.92 | AU$2.31 +20.9% | 17.7% | AU$3.30 | AU$1.70 | AU$1.70 | 9 |
Oct ’23 | AU$1.73 | AU$2.36 +36.3% | 20.7% | AU$3.49 | AU$1.70 | AU$1.94 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.