Bowen Coking Coal Limited

CHIA:BCB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$75.4m

Bowen Coking Coal Évaluation

Le site BCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.23
Fair Value
97.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BCB ( A$0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BCB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCB?

Mesure clé : Comme BCB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BCB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BCB par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BCB?
Ratio PS0.2x
VenteAU$450.21m
Capitalisation boursièreAU$75.43m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BCB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
CKA Cokal
10.9xn/aAU$64.7m
IRD Iron Road
54xn/aAU$44.1m
LCY Legacy Iron Ore
3xn/aAU$87.9m
FHS Freehill Mining
17.8xn/aAU$12.3m
BCB Bowen Coking Coal
0.2x17.0%AU$75.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

124 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie56.0x3.7%
BCB Bowen Coking Coal
 0.2x17.0%US$46.87m
BHP BHP Group
2.2x-3.0%US$125.93b
FMG Fortescue
2x-5.2%US$36.57b
BCB 0.2xMoyenne de l'industrie 56.0xNo. of Companies123PS020406080100+
124 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie56.0x11.4%
BCB Bowen Coking Coal
 0.2x59.4%US$46.87m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 56 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BCB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BCB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BCB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BCB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.007
AU$0.22
+2,989.9%
68.4%AU$0.40AU$0.038n/a3
Jan ’26AU$0.008
AU$0.22
+2,610.6%
67.9%AU$0.40AU$0.04n/a3
Dec ’25AU$0.0075
AU$0.22
+2,787.7%
68.2%AU$0.40AU$0.039n/a3
Nov ’25AU$0.009
AU$0.22
+2,346.1%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Oct ’25n/a
AU$0.22
0%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.014
AU$0.28
+1,920.8%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Aug ’25AU$0.033
AU$0.28
+757.3%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jul ’25AU$0.056
AU$0.28
+405.2%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jun ’25AU$0.064
AU$0.32
+399.0%
25.4%AU$0.40AU$0.24n/a2
May ’25AU$0.056
AU$0.32
+468.1%
27.0%AU$0.40AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.047
AU$0.31
+567.7%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.064
AU$0.31
+390.4%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.068
AU$0.31
+364.9%
27.6%AU$0.40AU$0.23AU$0.0072
Jan ’25AU$0.10
AU$0.32
+209.9%
26.1%AU$0.40AU$0.23AU$0.0082
Dec ’24AU$0.11
AU$0.32
+182.3%
26.1%AU$0.40AU$0.23AU$0.00752
Nov ’24AU$0.10
AU$0.34
+221.3%
18.7%AU$0.40AU$0.27AU$0.0092
Oct ’24AU$0.16
AU$0.35
+119.2%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Sep ’24AU$0.10
AU$0.36
+243.0%
11.2%AU$0.40AU$0.32AU$0.0142
Aug ’24AU$0.096
AU$0.45
+364.2%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0332
Jul ’24AU$0.16
AU$0.45
+183.0%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0562
Jun ’24AU$0.22
AU$0.45
+102.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0642
May ’24AU$0.24
AU$0.45
+85.7%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0562
Apr ’24AU$0.24
AU$0.45
+84.7%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0472
Mar ’24AU$0.26
AU$0.45
+74.0%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0642
Feb ’24AU$0.28
AU$0.48
+69.5%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.0682
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.22
Fair Value
96.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/01 18:03
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bowen Coking Coal Limited est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Chris KallosEdison Investment Research
null nullIndependent Investment Research (Aust.) Pty Ltd
Tom SartorMorgans Financial Limited