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Genesis Minerals Évaluation
Le site GMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMD ( A$2.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GMD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.45b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 134x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.7x | ||
BGL Bellevue Gold | 35.9x | 29.3% | AU$1.7b |
EMR Emerald Resources | 7.9x | 18.5% | AU$2.6b |
CMM Capricorn Metals | 6.4x | 13.6% | AU$2.2b |
RED Red 5 | 4.6x | 43.5% | AU$2.5b |
GMD Genesis Minerals | 10x | 29.5% | AU$2.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: GMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 69.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GMD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 10x |
Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.21 | AU$2.51 +13.5% | 14.6% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$2.11 | AU$2.51 +18.9% | 14.6% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$1.77 | AU$2.28 +28.9% | 13.7% | AU$2.90 | AU$1.90 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$1.88 | AU$2.20 +17.3% | 15.6% | AU$2.90 | AU$1.85 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$1.68 | AU$2.20 +31.0% | 15.6% | AU$2.90 | AU$1.85 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$1.86 | AU$2.06 +11.0% | 15.1% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$1.58 | AU$1.99 +26.1% | 16.4% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$1.61 | AU$2.00 +24.6% | 18.4% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$1.79 | AU$1.99 +11.0% | 9.8% | AU$2.25 | AU$1.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$1.78 | AU$2.05 +15.5% | 7.2% | AU$2.25 | AU$1.90 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$1.42 | AU$2.08 +46.1% | 8.4% | AU$2.25 | AU$1.90 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$1.39 | AU$2.10 +51.6% | 9.5% | AU$2.30 | AU$1.90 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.