Calix Limited

ASX:CXL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$154.8m

Calix Évaluation

Le site CXL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CXL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CXL pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CXL pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CXL?

Mesure clé : Comme CXL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CXL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CXL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CXL?
Ratio PS6.1x
VenteAU$24.19m
Capitalisation boursièreAU$154.83m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CXL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CXL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
SDV SciDev
0.9x10.0%AU$86.4m
CG1 Carbonxt Group
1.3xn/aAU$19.7m
SES SECOS Group
1.6xn/aAU$22.7m
RAN Range International
1.9xn/aAU$5.6m
CXL Calix
6.1x28.4%AU$154.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CXL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Chemicals ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ORI Orica
1.1x4.0%US$5.83b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.93b
NUF Nufarm
0.5x7.6%US$1.04b
DGL DGL Group
0.3x8.3%US$111.77m
CXL 6.1xMoyenne de l'industrie 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Chemicals ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CXL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CXL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.1x
Juste PS Ratio3.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CXL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.81
AU$1.98
+146.4%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Nov ’25AU$0.89
AU$1.98
+122.8%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Oct ’25AU$1.18
AU$2.43
+106.2%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Sep ’25AU$0.96
AU$2.43
+153.5%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Aug ’25AU$0.95
AU$3.45
+261.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jul ’25AU$1.46
AU$3.45
+136.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jun ’25AU$1.38
AU$4.80
+247.8%
6.3%AU$5.10AU$4.50n/a2
May ’25AU$1.42
AU$5.77
+306.1%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Apr ’25AU$1.47
AU$5.77
+293.6%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Mar ’25AU$1.78
AU$5.77
+224.0%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Feb ’25AU$1.70
AU$6.27
+268.6%
17.2%AU$7.70AU$5.10n/a3
Jan ’25AU$3.43
AU$6.98
+103.6%
10.3%AU$7.70AU$6.00n/a3
Dec ’24AU$3.47
AU$6.98
+101.2%
10.3%AU$7.70AU$6.00n/a3
Nov ’24AU$2.82
AU$6.98
+147.6%
10.3%AU$7.70AU$6.00AU$0.893
Oct ’24AU$2.82
AU$8.27
+193.1%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$1.183
Sep ’24AU$3.87
AU$8.27
+113.6%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$0.963
Aug ’24AU$4.13
AU$8.50
+105.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$0.953
Jul ’24AU$4.17
AU$8.50
+103.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.463
Jun ’24AU$4.16
AU$8.50
+104.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.383
May ’24AU$4.74
AU$8.50
+79.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.423
Apr ’24AU$4.74
AU$8.50
+79.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.473
Mar ’24AU$5.60
AU$8.50
+51.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.783
Feb ’24AU$5.44
AU$8.50
+56.2%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.703
Jan ’24AU$4.47
AU$8.25
+84.6%
27.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.432
Dec ’23AU$5.15
AU$8.25
+60.2%
27.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.472
Nov ’23AU$4.30
AU$8.00
+86.0%
25.0%AU$10.00AU$6.00AU$2.822

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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1Y

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AU$3.20

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5.8%

1Y

12.9%