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Calix Évaluation
Le site CXL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CXL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CXL ( A$0.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CXL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CXL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CXL? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$198.86m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CXL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
SDV SciDev | 0.9x | 11.9% | AU$89.2m |
CG1 Carbonxt Group | 1.4x | n/a | AU$22.4m |
SES SECOS Group | 0.7x | n/a | AU$11.9m |
RAN Range International | 1.9x | n/a | AU$5.6m |
CXL Calix | 8.3x | 36.7% | AU$198.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CXL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: CXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Chemicals ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CXL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 8.3x |
Juste PS Ratio | 4.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.11 | AU$2.43 +119.2% | 18.5% | AU$3.00 | AU$1.90 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.96 | AU$2.43 +153.5% | 18.5% | AU$3.00 | AU$1.90 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.95 | AU$3.45 +261.3% | 30.4% | AU$4.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.46 | AU$3.45 +136.3% | 30.4% | AU$4.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.38 | AU$4.80 +247.8% | 6.3% | AU$5.10 | AU$4.50 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.42 | AU$5.77 +306.1% | 24.1% | AU$7.70 | AU$4.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.47 | AU$5.77 +293.6% | 24.1% | AU$7.70 | AU$4.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.78 | AU$5.77 +224.0% | 24.1% | AU$7.70 | AU$4.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.70 | AU$6.27 +268.6% | 17.2% | AU$7.70 | AU$5.10 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$3.43 | AU$6.98 +103.6% | 10.3% | AU$7.70 | AU$6.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$3.47 | AU$6.98 +101.2% | 10.3% | AU$7.70 | AU$6.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$2.82 | AU$6.98 +147.6% | 10.3% | AU$7.70 | AU$6.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$2.82 | AU$8.27 +193.1% | 22.2% | AU$10.50 | AU$6.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$3.87 | AU$8.27 +113.6% | 22.2% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$0.96 | 3 |
Aug ’24 | AU$4.13 | AU$8.50 +105.8% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$0.95 | 3 |
Jul ’24 | AU$4.17 | AU$8.50 +103.8% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.46 | 3 |
Jun ’24 | AU$4.16 | AU$8.50 +104.3% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.38 | 3 |
May ’24 | AU$4.74 | AU$8.50 +79.3% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.42 | 3 |
Apr ’24 | AU$4.74 | AU$8.50 +79.3% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.47 | 3 |
Mar ’24 | AU$5.60 | AU$8.50 +51.8% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.78 | 3 |
Feb ’24 | AU$5.44 | AU$8.50 +56.2% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.70 | 3 |
Jan ’24 | AU$4.47 | AU$8.25 +84.6% | 27.3% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$3.43 | 2 |
Dec ’23 | AU$5.15 | AU$8.25 +60.2% | 27.3% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$3.47 | 2 |
Nov ’23 | AU$4.30 | AU$8.00 +86.0% | 25.0% | AU$10.00 | AU$6.00 | AU$2.82 | 2 |
Oct ’23 | AU$5.78 | AU$9.25 +60.1% | 8.1% | AU$10.00 | AU$8.50 | AU$2.82 | 2 |
Sep ’23 | AU$6.68 | AU$9.25 +38.5% | 8.1% | AU$10.00 | AU$8.50 | AU$3.87 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.