Carbonxt Group Évaluation
Le site CG1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CG1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CG1 ( A$0.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CG1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CG1?
Mesure clé : Comme CG1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CG1? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.3x |
| Vente | AU$15.12m |
| Capitalisation boursière | AU$19.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CG1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.6x | ||
MCO Myeco Group | 1.5x | n/a | AU$22.1m |
RAN Range International | 1.9x | n/a | AU$5.6m |
CXL Calix | 6x | 28.4% | AU$145.8m |
SDV SciDev | 0.9x | 10.0% | AU$94.0m |
CG1 Carbonxt Group | 1.3x | n/a | AU$19.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CG1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CG1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Chemicals ?
| 14 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.8x | 9.8% | |
CG1 Carbonxt Group | 1.3x | n/a | US$12.55m |
ORI Orica | 1.2x | 4.0% | US$5.77b |
IPL Incitec Pivot | 1.1x | 0.7% | US$3.89b |
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.8x | 34.3% | |
CG1 Carbonxt Group | 1.3x | n/a | US$12.55m |
Price-To-Sales vs Industrie: CG1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Chemicals ( 4.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CG1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CG1 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.16
7D
5.2%
1Y
11.3%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
6.1%
1Y
66.7%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
58.1%