Bowen Coking Coal Limited

ASX:BCB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$70.0m

Bowen Coking Coal Évaluation

Le site BCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BCB ( A$0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BCB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCB?

Mesure clé : Comme BCB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BCB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BCB par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BCB?
Ratio PS0.2x
VenteAU$450.21m
Capitalisation boursièreAU$70.00m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BCB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
CKA Cokal
14.5xn/aAU$83.1m
IRD Iron Road
61.1xn/aAU$49.9m
LCY Legacy Iron Ore
3.4xn/aAU$126.5m
FHS Freehill Mining
22.3xn/aAU$15.4m
BCB Bowen Coking Coal
0.2x21.5%AU$70.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

122 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.3x2.6%
BCB Bowen Coking Coal
 0.2x21.5%US$45.60m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$131.53b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.29b
BCB 0.2xMoyenne de l'industrie 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.3x10.6%
BCB Bowen Coking Coal
 0.2x71.7%US$45.60m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BCB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BCB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BCB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BCB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.007
AU$0.22
+2,994.0%
68.2%AU$0.40AU$0.039n/a3
Nov ’25AU$0.008
AU$0.22
+2,651.9%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Oct ’25n/a
AU$0.22
0%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.014
AU$0.28
+1,920.8%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Aug ’25AU$0.033
AU$0.28
+757.3%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jul ’25AU$0.059
AU$0.28
+379.5%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jun ’25AU$0.065
AU$0.32
+391.3%
25.4%AU$0.40AU$0.24n/a2
May ’25AU$0.056
AU$0.32
+463.0%
27.0%AU$0.40AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.047
AU$0.31
+567.7%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.063
AU$0.31
+398.1%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.068
AU$0.31
+361.5%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Jan ’25AU$0.10
AU$0.32
+217.6%
26.1%AU$0.40AU$0.23n/a2
Dec ’24AU$0.12
AU$0.32
+176.2%
26.1%AU$0.40AU$0.23n/a2
Nov ’24AU$0.11
AU$0.34
+206.7%
18.7%AU$0.40AU$0.27AU$0.0082
Oct ’24AU$0.17
AU$0.35
+109.3%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Sep ’24AU$0.10
AU$0.36
+260.2%
11.2%AU$0.40AU$0.32AU$0.0142
Aug ’24AU$0.095
AU$0.45
+369.1%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0332
Jul ’24AU$0.16
AU$0.45
+178.5%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0592
Jun ’24AU$0.22
AU$0.45
+102.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0652
May ’24AU$0.23
AU$0.45
+89.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0562
Apr ’24AU$0.25
AU$0.45
+81.0%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0472
Mar ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0632
Feb ’24AU$0.28
AU$0.48
+69.5%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.0682
Jan ’24AU$0.33
AU$0.48
+46.4%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.102
Dec ’23AU$0.28
AU$0.48
+72.5%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.122
Nov ’23AU$0.28
AU$0.53
+85.4%
3.5%AU$0.55AU$0.51AU$0.112

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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