Bowen Coking Coal Limited

ASX:BCB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$23.4m

Bowen Coking Coal Évaluation

Le site BCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BCB (A$0.01) is trading below our estimate of fair value (A$0.85)

Significativement en dessous de la juste valeur: BCB is trading below fair value by more than 20%.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCB?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BCB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-4.6x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BCB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
FHS Freehill Mining
22.3xn/aAU$15.4m
CKA Cokal
14.9xn/aAU$84.2m
EFE Eastern Resources
23.6xn/aAU$4.3m
LCY Legacy Iron Ore
3.5xn/aAU$100.3m
BCB Bowen Coking Coal
0.05x12.2%AU$23.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BCB is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the peer average (16.1x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BCB is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (64.2x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BCB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BCB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.05x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BCB is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BCB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.008
AU$0.22
+2,651.9%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Oct ’25n/a
AU$0.22
0%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.014
AU$0.28
+1,920.8%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Aug ’25AU$0.033
AU$0.28
+757.3%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jul ’25AU$0.059
AU$0.28
+379.5%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jun ’25AU$0.065
AU$0.32
+391.3%
25.4%AU$0.40AU$0.24n/a2
May ’25AU$0.056
AU$0.32
+463.0%
27.0%AU$0.40AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.047
AU$0.31
+567.7%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.063
AU$0.31
+398.1%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.068
AU$0.31
+361.5%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Jan ’25AU$0.10
AU$0.32
+217.6%
26.1%AU$0.40AU$0.23n/a2
Dec ’24AU$0.12
AU$0.32
+176.2%
26.1%AU$0.40AU$0.23n/a2
Nov ’24AU$0.11
AU$0.34
+206.7%
18.7%AU$0.40AU$0.27AU$0.0082
Oct ’24AU$0.17
AU$0.35
+109.3%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Sep ’24AU$0.10
AU$0.36
+260.2%
11.2%AU$0.40AU$0.32AU$0.0142
Aug ’24AU$0.095
AU$0.45
+369.1%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0332
Jul ’24AU$0.16
AU$0.45
+178.5%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0592
Jun ’24AU$0.22
AU$0.45
+102.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0652
May ’24AU$0.23
AU$0.45
+89.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0562
Apr ’24AU$0.25
AU$0.45
+81.0%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0472
Mar ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0632
Feb ’24AU$0.28
AU$0.48
+69.5%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.0682
Jan ’24AU$0.33
AU$0.48
+46.4%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.102
Dec ’23AU$0.28
AU$0.48
+72.5%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.122
Nov ’23AU$0.28
AU$0.53
+85.4%
3.5%AU$0.55AU$0.51AU$0.112

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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