Allkem Limited

ASX:AKE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$6.3b

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Allkem Évaluation

Le site AKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AKE ( A$9.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$16.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AKE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AKE?

Mesure clé : Comme AKE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AKE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AKE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AKE?
Ratio PE9.5x
Les revenusUS$444.99m
Capitalisation boursièreUS$4.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AKE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs373.8x
PLS Pilbara Minerals
30.6x25.8%AU$8.4b
LYC Lynas Rare Earths
75.2x42.7%AU$6.4b
IGO IGO
1336.9x41.1%AU$3.8b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b
AKE Allkem
9.5x5.0%AU$6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
AKE 9.5xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AKE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AKE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Nov ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Oct ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Sep ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Aug ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jul ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jun ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
May ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Apr ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Mar ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Feb ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jan ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Dec ’24AU$8.48
AU$14.28
+68.4%
22.4%AU$21.37AU$8.50n/a18
Nov ’24AU$9.17
AU$15.03
+64.0%
17.5%AU$21.37AU$10.90n/a18
Oct ’24AU$11.76
AU$16.77
+42.6%
15.0%AU$21.37AU$10.80n/a18
Sep ’24AU$13.99
AU$17.54
+25.4%
11.8%AU$21.37AU$14.20n/a18
Aug ’24AU$14.90
AU$17.72
+18.9%
11.8%AU$21.50AU$14.50n/a18
Jul ’24AU$16.02
AU$17.02
+6.2%
12.8%AU$21.37AU$14.00n/a18
Jun ’24AU$14.31
AU$16.58
+15.8%
15.1%AU$21.37AU$12.90n/a19
May ’24AU$12.00
AU$15.16
+26.4%
16.8%AU$20.00AU$12.50n/a20
Apr ’24AU$11.88
AU$15.91
+33.9%
15.6%AU$20.00AU$11.00n/a19
Mar ’24AU$11.87
AU$15.98
+34.6%
17.1%AU$20.00AU$11.00n/a19
Feb ’24AU$13.12
AU$16.36
+24.7%
17.4%AU$20.00AU$11.00n/a19
Jan ’24AU$11.24
AU$16.90
+50.3%
18.2%AU$22.00AU$10.80n/a19
Dec ’23AU$14.05
AU$17.34
+23.4%
16.8%AU$22.50AU$10.80AU$8.4818
Nov ’23AU$15.04
AU$16.70
+11.0%
17.3%AU$20.40AU$10.80AU$9.1715

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%