Allkem Limited

ASX:AKE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$6.3b

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Allkem Évaluation

Le site AKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$16.79
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AKE ( A$9.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$16.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AKE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AKE?

Mesure clé : Comme AKE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AKE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AKE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AKE?
Ratio PE9.5x
Les revenusUS$444.99m
Capitalisation boursièreUS$4.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AKE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs372.7x
PLS Pilbara Minerals
25.7x28.6%AU$6.6b
LYC Lynas Rare Earths
77.3x44.5%AU$6.5b
IGO IGO
1334.2x41.1%AU$3.7b
MIN Mineral Resources
53.7x40.6%AU$6.7b
AKE Allkem
9.5x5.0%AU$6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$210.54m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$161.11m
GRR Grange Resources
2.2xn/aUS$146.82m
PTN Patronus Resources
2.1xn/aUS$56.74m
AKE 9.5xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies13PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AKE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AKE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jan ’26n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Dec ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Nov ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Oct ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Sep ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Aug ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jul ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jun ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
May ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Apr ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Mar ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Feb ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jan ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Dec ’24AU$8.48
AU$14.28
+68.4%
22.4%AU$21.37AU$8.50n/a18
Nov ’24AU$9.17
AU$15.03
+64.0%
17.5%AU$21.37AU$10.90n/a18
Oct ’24AU$11.76
AU$16.77
+42.6%
15.0%AU$21.37AU$10.80n/a18
Sep ’24AU$13.99
AU$17.54
+25.4%
11.8%AU$21.37AU$14.20n/a18
Aug ’24AU$14.90
AU$17.72
+18.9%
11.8%AU$21.50AU$14.50n/a18
Jul ’24AU$16.02
AU$17.02
+6.2%
12.8%AU$21.37AU$14.00n/a18
Jun ’24AU$14.31
AU$16.58
+15.8%
15.1%AU$21.37AU$12.90n/a19
May ’24AU$12.00
AU$15.16
+26.4%
16.8%AU$20.00AU$12.50n/a20
Apr ’24AU$11.88
AU$15.91
+33.9%
15.6%AU$20.00AU$11.00n/a19
Mar ’24AU$11.87
AU$15.98
+34.6%
17.1%AU$20.00AU$11.00n/a19
Feb ’24AU$13.12
AU$16.36
+24.7%
17.4%AU$20.00AU$11.00n/a19
Jan ’24AU$11.24
AU$16.90
+50.3%
18.2%AU$22.00AU$10.80n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$13.30
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/01/06 16:47
Cours de l'action en fin de journée2023/12/21 00:00
Les revenus2023/06/30
Revenus annuels2023/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Allkem Limited est couverte par 21 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Joel JacksonBMO Capital Markets Equity Research
James RedfernBofA Global Research
Jonathan HykawyByron Capital Markets