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Adbri Évaluation
Le site ABC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ABC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ABC (A$3.19) is trading above our estimate of fair value (A$2.86)
Significativement en dessous de la juste valeur: ABC is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ABC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.09b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
Ratio PEG | -9.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ABC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.3x | ||
CSR CSR | 18.6x | 3.0% | AU$4.3b |
BLD Boral | 30x | 11.1% | AU$6.3b |
JHX James Hardie Industries | 33x | 14.6% | AU$24.3b |
WGN Wagners Holding | 15.7x | 18.5% | AU$161.4m |
ABC Adbri | 22.5x | -2.4% | AU$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.5x) compared to the peer average (24.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ABC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ABC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.5x) compared to the Global Basic Materials industry average (15.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ABC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 22.5x |
Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ABC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.19 | AU$2.88 -9.9% | 19.6% | AU$3.20 | AU$1.90 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$3.06 | AU$2.85 -6.8% | 14.2% | AU$3.20 | AU$2.30 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$3.00 | AU$2.73 -8.9% | 18.0% | AU$3.20 | AU$1.90 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$2.04 | AU$2.18 +6.7% | 11.0% | AU$2.70 | AU$1.85 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$1.99 | AU$2.18 +9.7% | 11.0% | AU$2.70 | AU$1.85 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$2.03 | AU$2.18 +7.4% | 10.6% | AU$2.70 | AU$1.85 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$2.15 | AU$2.05 -4.9% | 15.7% | AU$2.70 | AU$1.50 | n/a | 14 |
Aug ’24 | AU$2.51 | AU$1.98 -21.2% | 21.1% | AU$2.80 | AU$1.40 | n/a | 13 |
Jul ’24 | AU$2.39 | AU$1.82 -23.8% | 14.3% | AU$2.30 | AU$1.40 | AU$3.19 | 13 |
Jun ’24 | AU$2.15 | AU$1.82 -15.3% | 14.3% | AU$2.30 | AU$1.40 | AU$3.18 | 13 |
May ’24 | AU$1.62 | AU$1.69 +4.5% | 11.7% | AU$2.21 | AU$1.40 | AU$3.15 | 13 |
Apr ’24 | AU$1.59 | AU$1.76 +10.7% | 11.5% | AU$2.21 | AU$1.40 | AU$3.13 | 12 |
Mar ’24 | AU$1.71 | AU$1.79 +4.8% | 15.8% | AU$2.60 | AU$1.40 | AU$3.14 | 12 |
Feb ’24 | AU$1.85 | AU$1.77 -4.2% | 17.0% | AU$2.60 | AU$1.40 | AU$3.06 | 12 |
Jan ’24 | AU$1.66 | AU$1.72 +4.2% | 17.7% | AU$2.60 | AU$1.40 | AU$3.00 | 12 |
Dec ’23 | AU$1.79 | AU$1.74 -3.0% | 18.3% | AU$2.60 | AU$1.40 | AU$2.04 | 11 |
Nov ’23 | AU$1.67 | AU$1.71 +2.2% | 18.6% | AU$2.60 | AU$1.40 | AU$1.99 | 11 |
Oct ’23 | AU$1.84 | AU$2.47 +34.3% | 10.7% | AU$3.24 | AU$2.15 | AU$2.03 | 11 |
Sep ’23 | AU$2.12 | AU$2.48 +17.2% | 11.0% | AU$3.24 | AU$2.15 | AU$2.15 | 10 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.