PainChek Évaluation
Le site PCK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PCK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PCK pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PCK pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PCK?
Mesure clé : Comme PCK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PCK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 16.5x |
| Vente | AU$2.67m |
| Capitalisation boursière | AU$44.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PCK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.5x | ||
SHG Singular Health Group | 26.6x | n/a | AU$24.8m |
BMT Beamtree Holdings | 2.9x | 21.9% | AU$71.0m |
HIQ HITIQ | 3.3x | n/a | AU$15.9m |
4DX 4DMedical | 49.2x | 66.8% | AU$180.6m |
PCK PainChek | 16.5x | n/a | AU$44.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PCK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PCK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: PCK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Healthcare Services ( 8.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PCK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 16.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales PCK } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.8m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.066
7D
1.5%
1Y
40.4%
SDI
AU$128.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.10
7D
7.4%
1Y
45.0%
CardieX
AU$29.4m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.099
7D
-13.9%
1Y
n/a