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MedAdvisor Évaluation
Le site MDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDR ( A$0.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MDR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$245.33m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -58.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.8x | ||
VHT Volpara Health Technologies | 8.4x | 17.4% | AU$291.3m |
ONE Oneview Healthcare | 16.1x | 22.7% | AU$245.5m |
CGS Cogstate | 3.2x | 16.5% | AU$198.1m |
BMT Beamtree Holdings | 3.4x | 23.5% | AU$88.2m |
MDR MedAdvisor | 2.3x | 16.6% | AU$250.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MDR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: MDR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare Services ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MDR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.3x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.46 | AU$0.56 +22.3% | 14.2% | AU$0.64 | AU$0.45 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.51 | AU$0.56 +10.2% | 14.2% | AU$0.64 | AU$0.45 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.47 | AU$0.51 +6.7% | 10.7% | AU$0.58 | AU$0.45 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.44 | AU$0.45 +2.3% | 7.3% | AU$0.49 | AU$0.41 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.30 | AU$0.42 +41.1% | 8.0% | AU$0.47 | AU$0.39 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.28 | AU$0.40 +46.7% | 6.5% | AU$0.44 | AU$0.38 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.29 | AU$0.40 +39.1% | 6.5% | AU$0.44 | AU$0.38 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.29 | AU$0.39 +34.5% | 6.3% | AU$0.42 | AU$0.36 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.21 | AU$0.40 +84.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.21 | AU$0.40 +84.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.19 | AU$0.40 +108.8% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +72.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +72.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +71.7% | 1.3% | AU$0.40 | AU$0.39 | AU$0.51 | 2 |
Jul ’24 | AU$0.25 | AU$0.40 +60.0% | 2.5% | AU$0.41 | AU$0.39 | AU$0.47 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.