Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

CHIA:FPH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$20.0b

Fisher & Paykel Healthcare Évaluation

Le site FPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FPH ( A$34.23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$21.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FPH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FPH?

Mesure clé : Comme FPH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FPH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FPH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FPH?
Ratio PE124x
Les revenusNZ$178.50m
Capitalisation boursièreNZ$22.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FPH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.5x
COH Cochlear
53.6x11.7%AU$19.1b
SHL Sonic Healthcare
25.8x12.1%AU$13.2b
ANN Ansell
39.2x22.7%AU$4.8b
RHC Ramsay Health Care
31.3x19.3%AU$7.9b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
124x24.1%AU$22.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FPH 124.0xMoyenne de l'industrie 28.2xNo. of Companies48PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 53 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FPH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 124x
Juste PE Ratio46.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FPH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$34.23
AU$30.30
-11.5%
18.2%AU$37.77AU$18.24n/a12
Dec ’25AU$34.42
AU$29.68
-13.8%
19.8%AU$37.89AU$18.30n/a13
Nov ’25AU$32.93
AU$28.41
-13.7%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Oct ’25AU$32.13
AU$28.41
-11.6%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Sep ’25AU$32.73
AU$27.48
-16.0%
18.7%AU$35.17AU$18.54n/a13
Aug ’25AU$29.88
AU$23.67
-20.8%
12.3%AU$29.99AU$18.41n/a13
Jul ’25AU$27.41
AU$23.97
-12.5%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
Jun ’25AU$27.11
AU$23.97
-11.6%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
May ’25AU$25.65
AU$22.04
-14.1%
10.0%AU$26.58AU$16.81n/a14
Apr ’25AU$23.53
AU$21.93
-6.8%
9.5%AU$26.13AU$16.87n/a14
Mar ’25AU$22.89
AU$20.73
-9.4%
9.0%AU$23.47AU$17.28n/a14
Feb ’25AU$22.55
AU$20.48
-9.2%
9.1%AU$23.29AU$17.14n/a14
Jan ’25AU$21.76
AU$20.60
-5.3%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Dec ’24AU$22.24
AU$20.60
-7.4%
8.7%AU$23.29AU$17.14AU$34.4214
Nov ’24AU$19.46
AU$20.85
+7.2%
7.9%AU$23.51AU$18.29AU$32.9312
Oct ’24AU$19.90
AU$20.74
+4.2%
6.9%AU$23.14AU$18.51AU$32.1312
Sep ’24AU$20.62
AU$21.38
+3.7%
10.8%AU$25.88AU$18.42AU$32.7312
Aug ’24AU$22.78
AU$21.81
-4.3%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$29.8811
Jul ’24AU$22.52
AU$21.81
-3.1%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.4111
Jun ’24AU$22.39
AU$21.81
-2.6%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.1111
May ’24AU$25.47
AU$22.37
-12.2%
12.5%AU$26.88AU$18.54AU$25.6511
Apr ’24AU$24.85
AU$22.18
-10.7%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$23.5311
Mar ’24AU$23.63
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.8911
Feb ’24AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.5511
Jan ’24AU$21.35
AU$21.19
-0.7%
12.4%AU$25.36AU$17.47AU$21.7612
Dec ’23AU$22.60
AU$20.88
-7.6%
10.4%AU$24.15AU$17.28AU$22.2411

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 20:05
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited est couverte par 26 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research