Nova Eye Medical Évaluation
Le site EYE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EYE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EYE ( A$0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EYE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EYE?
Mesure clé : Comme EYE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EYE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | AU$23.33m |
| Capitalisation boursière | AU$35.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EYE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.3x | ||
LBT LBT Innovations | 26.6x | n/a | AU$35.1m |
UBI Universal Biosensors | 5.1x | n/a | AU$35.8m |
CMP Compumedics | 1x | n/a | AU$52.4m |
SOM SomnoMed | 0.6x | 9.0% | AU$52.9m |
EYE Nova Eye Medical | 1.5x | 26.3% | AU$35.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EYE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EYE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?
| 11 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.1x | 10.6% | |
EYE Nova Eye Medical | 1.5x | 26.3% | US$23.04m |
SDI SDI | 1.1x | 5.4% | US$78.98m |
AHC Austco Healthcare | 1.5x | n/a | US$56.91m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.1x | 16.2% | |
EYE Nova Eye Medical | 1.5x | 102.3% | US$23.04m |
Price-To-Sales vs Industrie: EYE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EYE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EYE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.15 | AU$0.59 +280.6% | 18.6% | AU$0.70 | AU$0.48 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.17 | AU$0.59 +257.6% | 18.6% | AU$0.70 | AU$0.48 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.18 | AU$0.59 +218.9% | 18.6% | AU$0.70 | AU$0.48 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.21 | AU$0.59 +181.0% | 18.6% | AU$0.70 | AU$0.48 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.23 | AU$0.52 +131.1% | 15.4% | AU$0.60 | AU$0.44 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.22 | AU$0.52 +136.4% | 15.4% | AU$0.60 | AU$0.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.24 | AU$0.52 +112.2% | 15.4% | AU$0.60 | AU$0.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.27 | AU$0.50 +85.2% | 20.0% | AU$0.60 | AU$0.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.23 | AU$0.50 +122.2% | 20.0% | AU$0.60 | AU$0.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$0.20 | AU$0.55 +168.3% | 27.3% | AU$0.70 | AU$0.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.27 | AU$0.55 +103.7% | 27.3% | AU$0.70 | AU$0.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.24 | AU$0.34 +36.7% | 4.5% | AU$0.35 | AU$0.32 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.14 | AU$0.34 +148.1% | 4.5% | AU$0.35 | AU$0.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.16 | AU$0.52 +225.0% | 25.0% | AU$0.65 | AU$0.39 | AU$0.17 | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.20 | AU$0.52 +160.0% | 25.0% | AU$0.65 | AU$0.39 | AU$0.18 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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7D
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1Y
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-2.5%
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