Doctor Care Anywhere Group Évaluation
Le site DOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DOC ( A$0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DOC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOC?
Mesure clé : Comme DOC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DOC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | UK£41.10m |
| Capitalisation boursière | UK£11.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
IME ImExHS | 0.7x | 20.5% | AU$18.5m |
SHG Singular Health Group | 20.1x | n/a | AU$18.8m |
ENL Enlitic | 47.8x | 140.1% | AU$31.6m |
VFX Visionflex Group | 1.9x | n/a | AU$13.1m |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 6.3% | AU$23.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare Services ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.0x | 17.7% | |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 6.3% | US$14.92m |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 13.4% | US$105.00m |
IME ImExHS | 0.7x | 20.5% | US$11.93m |
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.0x | 20.8% | |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 108.0% | US$14.92m |
Price-To-Sales vs Industrie: DOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Healthcare Services ( 8.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DOC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DOC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Cogstate
AU$170.9m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.98
7D
3.7%
1Y
-32.1%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.03
7D
0.5%
1Y
24.1%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.4%
1Y
29.5%