Beamtree Holdings Évaluation
Le site BMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BMT ( A$0.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMT?
Mesure clé : Comme BMT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BMT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.5x |
| Vente | AU$27.60m |
| Capitalisation boursière | AU$69.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -13.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.9x | ||
ALC Alcidion Group | 2.2x | 8.2% | AU$77.9m |
M7T Mach7 Technologies | 3x | 18.1% | AU$88.1m |
MDR MedAdvisor | 1.2x | 13.4% | AU$162.6m |
PCK PainChek | 17.2x | n/a | AU$45.8m |
BMT Beamtree Holdings | 2.5x | 21.9% | AU$69.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: BMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Healthcare Services ( 8.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BMT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.5x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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